yu.investАкадемія

Добірка ETF

UCITS ETF

UCITS – європейський стандарт для фондів. Він задає правила: як фонд розподіляє гроші між паперами, де зберігаються активи, що фонд розкриває інвесторам. UCITS ETF – це біржовий фонд за цими правилами. Більшість таких фондів, які купують українці, зареєстровані в Ірландії, рідше – в Люксембурзі чи Нідерландах

Чим відрізняються фонди

  • Індекси ті самі, що в американських фондів. CSPX і VUAA повторюють S&P 500, як VOO. IWDA – MSCI World, VWCE – весь світ, EIMI – ринки, що розвиваються
  • Накопичувальні й з виплатою. Часто один фонд має обидва класи: VWCE реінвестує дивіденди, VWRL їх виплачує. Так само VUAA і VUSA, EQAC і EQQQ
  • Біржі. Той самий фонд торгується в Лондоні, Франкфурті чи Амстердамі під різними тікерами. CSPX у Лондоні й SXR8 у Франкфурті – один фонд з одним ISIN
  • Провайдери: iShares, Vanguard, Xtrackers, SPDR, Invesco, VanEck. Склад на той самий індекс у них майже однаковий

На що дивитись українцю

  • Витрати в доларах на рік – їх видно на сторінці кожного фонду
  • Податок з дивідендів американських компаній утримується всередині ірландського фонду. Форма W-8BEN на нього не впливає
  • Ризику податку США на спадщину, як у фондів США, тут немає
  • Накопичувальний фонд не робить виплат, тож щороку декларувати дивіденди з нього не треба. Фонд з виплатою – треба, див. статтю про декларацію
  • Валюта торгів. VWCE у Франкфурті торгується в євро, CSPX у Лондоні – в доларах. Але валюта ціни не змінює валюти того, що всередині фонду

Фонди

  • CSPXUCITS$7 на рік з $10 000

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF

    розмір $155 млрд · за 5 років +83% · реінвестує дивіденди

  • VUAAUCITS$7 на рік з $10 000

    Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

    розмір $89.0 млрд · за 5 років +83% · реінвестує дивіденди

  • VUSAUCITS$7 на рік з $10 000

    Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing

    розмір $67.0 млрд · за 5 років +78% · дивіденди 0.9%

  • IUSAUCITS$7 на рік з $10 000

    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

    розмір $17.1 млрд · за 5 років +78% · дивіденди 0.9%

  • SPXSUCITS$5 на рік з $10 000

    Invesco S&P 500 UCITS ETF

    розмір $59.5 млрд · за 5 років +85% · реінвестує дивіденди

  • IWDAUCITS$20 на рік з $10 000

    iShares Core MSCI World UCITS ETF

    розмір $148 млрд · за 5 років +71% · реінвестує дивіденди

  • XDWDUCITS$12 на рік з $10 000

    Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

    розмір $27.8 млрд · за 5 років +77% · реінвестує дивіденди

  • SPPWUCITS$12 на рік з $10 000

    State Street SPDR MSCI World UCITS ETF

    розмір $19.9 млрд · за 5 років +77% · реінвестує дивіденди

  • VHVGUCITS$12 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating

    розмір $8.7 млрд · за 5 років +78% · реінвестує дивіденди

  • VWCEUCITS$14 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

    розмір $76.9 млрд · за 5 років +72% · реінвестує дивіденди

  • VWRLUCITS$14 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

    розмір $65.7 млрд · за 5 років +59% · дивіденди 1.3%

  • SSACUCITS$20 на рік з $10 000

    iShares MSCI ACWI UCITS ETF

    розмір $26.6 млрд · за 5 років +73% · реінвестує дивіденди

  • EIMIUCITS$18 на рік з $10 000

    iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

    розмір $43.3 млрд · за 5 років +41% · реінвестує дивіденди

  • VFEMUCITS$17 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing

    розмір $4.5 млрд · за 5 років +18% · дивіденди 2.2%

  • VFEAUCITS$17 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating

    розмір $6.0 млрд · за 5 років +31% · реінвестує дивіденди

  • EQQQUCITS$30 на рік з $10 000

    Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF

    розмір $15.8 млрд · за 5 років +101% · дивіденди 0.2%

  • CNDXUCITS$30 на рік з $10 000

    iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

    розмір $28.5 млрд · за 5 років +99% · реінвестує дивіденди

  • EQACUCITS$30 на рік з $10 000

    Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

    розмір $21.6 млрд · за 5 років +99% · реінвестує дивіденди

  • VHYLUCITS$29 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing

    розмір $11.0 млрд · за 5 років +51% · дивіденди 2.5%

  • USDVUCITS$35 на рік з $10 000

    State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

    розмір $2.9 млрд · за 5 років +30% · дивіденди 2.0%

  • TDIVUCITS$38 на рік з $10 000

    VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

    розмір $10.1 млрд · за 5 років +90% · дивіденди 3.1%

  • IUITUCITS$15 на рік з $10 000

    iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

    розмір $19.4 млрд · за 5 років +164% · реінвестує дивіденди

  • SMGBUCITS$35 на рік з $10 000

    VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USD

    розмір $6.3 млрд · за 5 років +314% · реінвестує дивіденди

  • INRGUCITS$65 на рік з $10 000

    iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

    розмір $2.1 млрд · за 5 років −25% · дивіденди 1.1%

  • XAIXUCITS$35 на рік з $10 000

    Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

    розмір $8.3 млрд · за 5 років +152% · реінвестує дивіденди

  • WSMLUCITS$35 на рік з $10 000

    iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

    розмір $8.9 млрд · за 5 років +35% · реінвестує дивіденди

  • ZPRVUCITS$30 на рік з $10 000

    State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

    розмір $899 млн · за 5 років +65% · реінвестує дивіденди

  • IWVLUCITS$25 на рік з $10 000

    iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

    розмір $7.3 млрд · за 5 років +113% · реінвестує дивіденди

  • IWQUUCITS$25 на рік з $10 000

    iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

    розмір $6.6 млрд · за 5 років +64% · реінвестує дивіденди

  • VEURUCITS$10 на рік з $10 000

    Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing

    розмір $6.6 млрд · за 5 років +37% · дивіденди 2.7%

  • IMAEUCITS$12 на рік з $10 000

    iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

    розмір $16.0 млрд · за 5 років +60% · реінвестує дивіденди

  • IB01UCITS$7 на рік з $10 000

    iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF

    розмір $20.6 млрд · за 5 років +20% · реінвестує дивіденди

  • IBTAUCITS$7 на рік з $10 000

    iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

    розмір $7.6 млрд · за 5 років +10% · реінвестує дивіденди

  • IDTLUCITS$7 на рік з $10 000

    iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF Dist

    розмір $1.0 млрд · за 5 років −45% · дивіденди 4.9%

  • DTLAUCITS$7 на рік з $10 000

    iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF

    розмір $3.3 млрд · за 5 років −33% · реінвестує дивіденди

  • AGGHUCITS$10 на рік з $10 000

    iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

    розмір $2.6 млрд · за 5 років −8% · реінвестує дивіденди

  • VAGUUCITS$8 на рік з $10 000

    Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

    розмір $6.4 млрд · за 5 років −0% · реінвестує дивіденди

  • ERNDUCITS$9 на рік з $10 000

    iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

    розмір $654 млн · за 5 років −0% · дивіденди 5.3%

Порівняння

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу