IBTA: iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
Казначейські облігації США з погашенням через 1–3 роки
$5.97+0.08% за деньДані на 16 жовтня 2026, 21:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IBTA, ви позичаєте гроші уряду США на строк від одного до трьох років. Фонд тримає казначейські облігації США, до погашення яких лишилося від 1 до 3 років. Коли до погашення облігації лишається менше року, її замінюють новою, тому строк у портфелі весь час приблизно однаковий
Такі фонди беруть як захисну частину портфеля. Вони трохи чутливіші до ставок, ніж фонди на облігації до року: коли ставки ростуть, ціна може трохи впасти. Зате дохід фіксується на довший строк. Росту, як в акцій, тут немає
Фонд зареєстрований в Ірландії (ЄС) і накопичувальний: процентний дохід реінвестується. Той самий індекс відстежує американський SHY
≈91
позиція у фонді
15%
фонду – 10 найбільших позицій
$7
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.07% на рік ($7 з $10 000)
- Розмір фонду
- $7.6 млрд
- Працює з
- 2017 року (9 років)
- Позицій у складі
- 91
- Індекс
- ICE US Treasury 1-3 Year
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- Ірландія (UCITS)
- Дивіденди
- реінвестує всередині фонду
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- IE00BYXPSP02
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE 3.50% 01/31/2028 (TNOTE) | 2.22% |
| 2 | TREASURY NOTE 3.50% 09/30/2029 (TNOTE) | 1.47% |
| 3 | TREASURY NOTE 4.63% 04/30/2029 (TNOTE) | 1.42% |
| 4 | TREASURY NOTE 3.50% 10/31/2027 (TNOTE) | 1.39% |
| 5 | TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2029 (TNOTE) | 1.38% |
| 6 | TREASURY NOTE 4.50% 05/31/2029 (TNOTE) | 1.38% |
| 7 | TREASURY NOTE 3.75% 04/30/2028 (TNOTE) | 1.38% |
| 8 | TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2029 (TNOTE) | 1.38% |
| 9 | TREASURY NOTE 4.00% 05/31/2028 (TNOTE) | 1.38% |
| 10 | TREASURY NOTE 3.38% 11/30/2027 (TNOTE) | 1.38% |
Усього позицій у фонді – 91. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IBTA за секторами
- Treasury100.0%
- Гроші та інше0.0%
Розподіл IBTA за країнами
- США99.7%
- Ірландія0.1%
- Інші0.1%
- Велика Британія0.0%
- Швейцарія0.0%
Результат
+1.7% за рік$5.87 → $5.97
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 1.7% | – | $1 017 |
| 3 роки | 13.1% | 4.2% | $1 131 |
| 5 років | 10.5% | 2.0% | $1 105 |
Найбільше падіння за 10 років – −6% (06.2021 – 10.2022). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2024 році
За ціною фонду: дивіденди він реінвестує сам, тож вони вже враховані. Без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
IBTA не виплачує дивіденди. Це накопичувальний фонд: дивіденди компаній він одразу реінвестує, і вони збільшують вартість частки фонду. Для довгострокового інвестора це зручно: гроші працюють без пауз, а щорічних виплат для декларування немає
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у країні ЄС (Ірландія) за правилами UCITS. Такі фонди продаються європейським інвесторам і доступні українцям через міжнародних брокерів
Фонд накопичувальний: дивіденди компаній він реінвестує всередині, на ваш рахунок вони не надходять. Тож щороку декларувати дивіденди не потрібно – податок з прибутку сплачується, коли ви продаєте частку фонду
Податок США на спадщину для іноземців стосується американських активів. На фонди, зареєстровані в ЄС, він не поширюється
Як купити IBTA з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IBTA на біржі Лондонська біржа (LSE) або за ISIN IE00BYXPSP02 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Процентний ризик
Коли ставки ростуть, ціна облігацій падає. Для строку 1–3 роки падіння зазвичай невелике, але воно можливе
- 02
Дохід залежить від ставок
Коли ФРС знижує ставки, нові облігації у фонді приносять менше. Дохід фонду поступово знижується
- 03
Відставання від акцій
На довгому горизонті такі фонди зазвичай сильно відстають від акцій. Їхня роль – стабільність, а не зростання
Питання й відповіді
Що таке IBTA?
Купуючи IBTA, ви позичаєте гроші уряду США на строк від одного до трьох років
Яка комісія IBTA?
Витрати фонду – 0.07% на рік, тобто $7 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IBTA дивіденди?
Ні. IBTA – накопичувальний фонд: дивіденди компаній він реінвестує всередині, і вони збільшують вартість частки фонду
Чи можна купити IBTA з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IBTA торгується на біржі Лондонська біржа (LSE)
IBTA чи BIL?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. IBTA зареєстрований в ЄС (UCITS), BIL – у США. Витрати: $7 проти $14 на рік з $10 000. IBTA реінвестує дивіденди, BIL – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння IBTA і BIL
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу