yu.investАкадемія

VT чи VWCE: порівняння двох ETF

Vanguard Total World Stock ETF і Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Коротко: у чому різниця

  • VT повторює індекс весь світ, а VWCE – весь світ
  • Склад фондів збігається на 89%
  • VT дешевший: $6 проти $14 на рік з $10 000, тобто ≈$80 різниці за 10 років
  • VT зареєстрований у США, VWCE – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • VWCE реінвестує дивіденди, VT виплачує їх на рахунок

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

VTVWCE
ПровайдерVanguardVanguard
ІндексFTSE Global All CapFTSE All-World
ЗареєстрованийСШАІрландія (UCITS)
Дивідендивиплачуєреінвестує
Розмір фонду$101 млрд$76.9 млрд
Працює з2008 (18 р.)2019 (7 р.)
Позицій у складі9 7734 235
10 найбільших позицій22% фонду25% фонду

Витрати

VTVWCE
Витрати фонду на рік0.06%0.14%
З $10 000 на рік$6$14
Дивідендна дохідність за 12 місяців1.54%реінвестує

Результат

VT: $2 054VWCE: $2 366$1 000, вкладені 2019 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

VTVWCE
За 1 рік13.9%20.2%
За 3 роки, у середньому на рік19.0%18.8%
За 5 років, у середньому на рік8.3%11.5%
За 10 років, у середньому на рік10.1%–
Найбільше падіння−33%−29%

Склад

Склад збігається на 89%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

VT: 10 найбільших

  1. NVIDIA Corp4.5%
  2. Apple Inc4.1%
  3. Microsoft Corp3.3%
  4. Amazon.com Inc2.1%
  5. Alphabet Inc1.7%
  6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.6%
  7. Broadcom Inc1.4%
  8. Meta Platforms Inc1.4%
  9. Alphabet Inc1.4%
  10. Micron Technology Inc1.0%

VWCE: 10 найбільших

  1. NVIDIA Corp5.0%
  2. Apple Inc4.5%
  3. Microsoft Corp3.6%
  4. Amazon.com Inc2.3%
  5. Alphabet Inc1.9%
  6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.8%
  7. Broadcom Inc1.5%
  8. Meta Platforms Inc1.5%
  9. Alphabet Inc1.5%
  10. Micron Technology Inc1.1%
СекториVTVWCE
Технології31.9%31.7%
Фінанси15.6%16.8%
Промисловість10.5%10.3%
Товари не першої необхідності8.1%8.8%
Охорона здоровʼя8.5%8.3%
Комунікації7.2%7.7%
Товари першої необхідності4.3%4.6%
Сировина і матеріали4.1%3.8%
КраїниVTVWCE
США62.4%62.2%
Японія6.0%6.1%
Тайвань3.5%3.5%
Велика Британія3.1%3.1%
Канада3.0%2.9%
Китай2.6%2.7%
Південна Корея2.5%2.6%
Франція1.8%1.9%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу