yu.investАкадемія

CSPX чи SPXS: порівняння двох ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF і Invesco S&P 500 UCITS ETF

Коротко: у чому різниця

  • CSPX і SPXS повторюють той самий індекс – S&P 500
  • Склад фондів збігається на 94%
  • SPXS дешевший: $5 проти $7 на рік з $10 000, тобто ≈$20 різниці за 10 років
  • CSPX більший: $155 млрд проти $59.5 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

CSPXSPXS
ПровайдерiSharesInvesco
ІндексS&P 500S&P 500
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)Ірландія (UCITS)
Дивідендиреінвестуєреінвестує
Розмір фонду$155 млрд$59.5 млрд
Працює з2010 (16 р.)2010 (16 р.)
Позицій у складі505413
10 найбільших позицій39% фонду37% фонду

Витрати

CSPXSPXS
Витрати фонду на рік0.07%0.05%
З $10 000 на рік$7$5
Дивідендна дохідність за 12 місяцівреінвестуєреінвестує

Результат

CSPX: $4 132SPXS: $4 206$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

CSPXSPXS
За 1 рік16.5%16.6%
За 3 роки, у середньому на рік22.5%22.7%
За 5 років, у середньому на рік12.9%13.1%
За 10 років, у середньому на рік15.2%15.4%
Найбільше падіння−30%−30%

Склад

Склад збігається на 94%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

CSPX: 10 найбільших

  1. NVIDIA7.9%
  2. APPLE7.5%
  3. MICROSOFT6.0%
  4. AMAZON.COM INC3.7%
  5. ALPHABET CLASS A3.1%
  6. ALPHABET CLASS C2.5%
  7. BROADCOM INC2.5%
  8. META PLATFORMS CLASS A2.4%
  9. MICRON TECHNOLOGY1.6%
  10. TESLA INC1.5%

SPXS: 10 найбільших

  1. NVIDIA ORD8.0%
  2. APPLE ORD7.0%
  3. MICROSOFT ORD5.5%
  4. AMAZON COM ORD3.7%
  5. ALPHABET CL A ORD2.9%
  6. BROADCOM ORD2.5%
  7. ALPHABET CL C ORD2.3%
  8. META PLATFORMS CL A ORD2.0%
  9. MICRON TECHNOLOGY ORD1.6%
  10. TESLA ORD1.5%
СекториCSPXSPXS
Технології39.6%38.7%
Фінанси11.4%12.1%
Комунікації9.7%9.5%
Товари не першої необхідності8.8%9.3%
Охорона здоровʼя9.2%9.3%
Промисловість8.0%7.8%
Товари першої необхідності4.5%4.5%
Енергетика3.5%3.5%
КраїниCSPXSPXS
США97.5%97.9%
Ірландія1.2%1.2%
Велика Британія0.4%0.4%
Інші0.4%–
Швейцарія0.3%0.3%
Нідерланди0.1%0.1%
Бермуди0.1%0.1%
Канада0.0%0.0%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу