yu.investАкадемія

CSPX чи VUAA: порівняння двох ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF і Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Коротко: у чому різниця

  • CSPX і VUAA повторюють той самий індекс – S&P 500
  • Склад фондів збігається на 97%
  • Витрати однакові – $7 на рік з $10 000

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

CSPXVUAA
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексS&P 500S&P 500
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)Ірландія (UCITS)
Дивідендиреінвестуєреінвестує
Розмір фонду$155 млрд$89.0 млрд
Працює з2010 (16 р.)2019 (7 р.)
Позицій у складі505513
10 найбільших позицій39% фонду39% фонду

Витрати

CSPXVUAA
Витрати фонду на рік0.07%0.07%
З $10 000 на рік$7$7
Дивідендна дохідність за 12 місяцівреінвестуєреінвестує

Результат

CSPX: $2 941VUAA: $2 939$1 000, вкладені 2019 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

CSPXVUAA
За 1 рік16.5%16.5%
За 3 роки, у середньому на рік22.5%22.5%
За 5 років, у середньому на рік12.9%12.9%
За 10 років, у середньому на рік15.2%–
Найбільше падіння−30%−30%

Склад

Склад збігається на 97%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

CSPX: 10 найбільших

  1. NVIDIA7.9%
  2. APPLE7.5%
  3. MICROSOFT6.0%
  4. AMAZON.COM INC3.7%
  5. ALPHABET CLASS A3.1%
  6. ALPHABET CLASS C2.5%
  7. BROADCOM INC2.5%
  8. META PLATFORMS CLASS A2.4%
  9. MICRON TECHNOLOGY1.6%
  10. TESLA INC1.5%

VUAA: 10 найбільших

  1. NVIDIA Corp8.4%
  2. Apple Inc7.4%
  3. Microsoft Corp5.8%
  4. Amazon.com Inc3.7%
  5. Alphabet Inc3.1%
  6. Broadcom Inc2.5%
  7. Alphabet Inc2.5%
  8. Meta Platforms Inc2.4%
  9. Micron Technology Inc1.8%
  10. Tesla Inc1.5%
СекториCSPXVUAA
Технології39.6%40.5%
Фінанси11.4%11.2%
Комунікації9.7%9.9%
Охорона здоровʼя9.2%9.3%
Товари не першої необхідності8.8%8.8%
Промисловість8.0%7.5%
Товари першої необхідності4.5%4.3%
Енергетика3.5%3.4%
КраїниCSPXVUAA
США97.5%100.0%
Ірландія1.2%–
Велика Британія0.4%–
Інші0.4%–
Швейцарія0.3%–
Нідерланди0.1%–
Бермуди0.1%–
Канада0.0%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу