yu.investАкадемія

EIMI чи VFEM: порівняння двох ETF

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF і Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing

Коротко: у чому різниця

  • EIMI повторює індекс ринки, що розвиваються, а VFEM – ринки, що розвиваються
  • Склад фондів збігається на 68%
  • VFEM дешевший: $17 проти $18 на рік з $10 000, тобто ≈$10 різниці за 10 років
  • EIMI реінвестує дивіденди, VFEM виплачує їх на рахунок
  • EIMI більший: $43.3 млрд проти $4.5 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

EIMIVFEM
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексMSCI Emerging Markets IMIFTSE Emerging
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)Ірландія (UCITS)
Дивідендиреінвестуєвиплачує
Розмір фонду$43.3 млрд$4.5 млрд
Працює з2014 (12 р.)2012 (14 р.)
Позицій у складі2 9552 382
10 найбільших позицій32% фонду31% фонду

Витрати

EIMIVFEM
Витрати фонду на рік0.18%0.17%
З $10 000 на рік$18$17
Дивідендна дохідність за 12 місяцівреінвестує2.18%

Результат

EIMI: $2 269VFEM: $1 466$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

EIMIVFEM
За 1 рік17.8%7.2%
За 3 роки, у середньому на рік21.2%11.7%
За 5 років, у середньому на рік7.2%3.4%
За 10 років, у середньому на рік8.5%3.9%
Найбільше падіння−37%−26%

Склад

Склад збігається на 68%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

EIMI: 10 найбільших

  1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING14.0%
  2. SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.5%
  3. SK HYNIX3.9%
  4. TENCENT HOLDINGS2.5%
  5. ALIBABA GROUP HOLDING1.7%
  6. MEDIATEK1.4%
  7. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0.8%
  8. DELTA ELECTRONICS0.7%
  9. SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE0.7%
  10. HON HAI PRECISION INDUSTRY0.7%

VFEM: 10 найбільших

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd17.9%
  2. Tencent Holdings Ltd3.2%
  3. Alibaba Group Holding Ltd2.4%
  4. MediaTek Inc2.1%
  5. Delta Electronics Inc1.1%
  6. China Construction Bank Corp1.0%
  7. Hon Hai Precision Industry Co Ltd0.9%
  8. HDFC Bank Ltd0.8%
  9. Reliance Industries Ltd0.8%
  10. Industrial & Commercial Bank of China Ltd0.7%
СекториEIMIVFEM
Технології38.6%32.2%
Фінанси19.8%21.2%
Товари не першої необхідності8.0%9.9%
Сировина і матеріали6.4%7.6%
Промисловість7.3%6.6%
Комунікації5.7%7.0%
Енергетика3.4%4.3%
Охорона здоровʼя3.4%3.6%
КраїниEIMIVFEM
Taiwan (Province of China)–35.4%
Тайвань28.8%–
Китай16.7%24.3%
Південна Корея17.9%–
Індія12.6%15.0%
Бразилія4.1%4.5%
ПАР2.7%3.1%
Саудівська Аравія2.2%3.1%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу