yu.investАкадемія

IEMG чи VWO: порівняння двох ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF і Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Коротко: у чому різниця

  • IEMG повторює індекс MSCI Emerging Markets IMI, а VWO – ринки, що розвиваються
  • Склад фондів збігається на 74%
  • VWO дешевший: $6 проти $9 на рік з $10 000, тобто ≈$30 різниці за 10 років

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IEMGVWO
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексMSCI Emerging Markets IMIFTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$151 млрд$165 млрд
Працює з2012 (13 р.)2005 (21 р.)
Позицій у складі2 8575 942
10 найбільших позицій32% фонду30% фонду

Витрати

IEMGVWO
Витрати фонду на рік0.09%0.06%
З $10 000 на рік$9$6
Дивідендна дохідність за 12 місяців2.34%2.10%

Результат

IEMG: $1 713VWO: $1 555$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IEMGVWO
За 1 рік14.6%6.5%
За 3 роки, у середньому на рік17.4%14.1%
За 5 років, у середньому на рік3.8%2.3%
За 10 років, у середньому на рік5.5%4.5%
Найбільше падіння−41%−39%

Склад

Склад збігається на 74%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IEMG: 10 найбільших

  1. TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING14.0%
  2. SAMSUNG ELECTRONICS LTD5.5%
  3. SK HYNIX3.9%
  4. TENCENT HOLDINGS2.5%
  5. ALIBABA GROUP HOLDING1.7%
  6. MEDIATEK1.4%
  7. CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H0.8%
  8. DELTA ELECTRONICS0.7%
  9. SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE0.7%
  10. HON HAI PRECISION INDUSTRY0.7%

VWO: 10 найбільших

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.8%
  2. SLCMT11423.0%
  3. Tencent Holdings Ltd2.8%
  4. Alibaba Group Holding Ltd2.1%
  5. MediaTek Inc1.9%
  6. MKTLIQ 12/31/20491.0%
  7. Delta Electronics Inc0.9%
  8. China Construction Bank Corp0.9%
  9. Hon Hai Precision Industry Co Ltd0.8%
  10. HDFC Bank Ltd0.7%
СекториIEMGVWO
Технології42.0%32.6%
Фінанси18.1%17.4%
Гроші та інше0.0%8.1%
Товари не першої необхідності7.8%7.9%
Промисловість7.5%7.0%
Сировина і матеріали6.1%6.9%
Комунікації5.5%5.7%
Охорона здоровʼя3.5%3.9%
КраїниIEMGVWO
Тайвань29.2%35.0%
Китай16.5%26.0%
Південна Корея18.9%–
Індія12.1%16.0%
Бразилія4.7%4.5%
ПАР2.6%3.6%
Саудівська Аравія2.4%3.0%
Мексика1.6%1.9%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу