yu.investАкадемія

VEA чи VXUS: порівняння двох ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF і Vanguard Total International Stock ETF

Коротко: у чому різниця

  • VEA повторює індекс розвинені країни без США, а VXUS – весь світ без США
  • Склад фондів збігається на 72%
  • VEA дешевший: $3 проти $5 на рік з $10 000, тобто ≈$20 різниці за 10 років
  • VXUS більший: $666 млрд проти $314 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

VEAVXUS
ПровайдерVanguardVanguard
ІндексFTSE Developed All Cap ex USFTSE Global All Cap ex US
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$314 млрд$666 млрд
Працює з2007 (19 р.)2011 (15 р.)
Позицій у складі3 8738 602
10 найбільших позицій14% фонду15% фонду

Витрати

VEAVXUS
Витрати фонду на рік0.03%0.05%
З $10 000 на рік$3$5
Дивідендна дохідність за 12 місяців2.45%2.38%

Результат

VEA: $1 905VXUS: $1 808$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

VEAVXUS
За 1 рік14.6%12.4%
За 3 роки, у середньому на рік17.1%16.3%
За 5 років, у середньому на рік6.0%5.1%
За 10 років, у середньому на рік6.7%6.1%
Найбільше падіння−39%−38%

Склад

Склад збігається на 72%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

VEA: 10 найбільших

  1. Samsung Electronics Co Ltd2.8%
  2. SK hynix Inc2.3%
  3. ASML Holding NV2.1%
  4. SLBBH11421.1%
  5. HSBC Holdings PLC1.0%
  6. Roche Holding AG0.9%
  7. Shell PLC0.9%
  8. Royal Bank of Canada0.9%
  9. Novartis AG0.8%
  10. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc0.8%

VXUS: 10 найбільших

  1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.3%
  2. Samsung Electronics Co Ltd2.0%
  3. SK hynix Inc1.7%
  4. SLCMT11421.7%
  5. ASML Holding NV1.6%
  6. Tencent Holdings Ltd0.8%
  7. HSBC Holdings PLC0.8%
  8. Roche Holding AG0.7%
  9. Shell PLC0.6%
  10. Royal Bank of Canada0.6%
СекториVEAVXUS
Фінанси24.4%22.2%
Технології15.5%20.9%
Промисловість17.9%14.3%
Охорона здоровʼя7.9%6.6%
Сировина і матеріали7.6%7.3%
Товари не першої необхідності7.4%7.1%
Товари першої необхідності5.3%4.6%
Енергетика5.0%4.5%
КраїниVEAVXUS
Японія21.1%16.1%
Велика Британія11.3%8.1%
Канада11.0%7.9%
Тайвань–9.3%
Південна Корея8.6%6.7%
Китай–6.9%
Франція6.8%4.8%
Швейцарія6.8%4.8%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу