yu.investАкадемія

IVV чи VOO: порівняння двох ETF

iShares Core S&P 500 ETF і Vanguard S&P 500 ETF

Коротко: у чому різниця

  • IVV і VOO повторюють той самий індекс – S&P 500
  • Склад фондів збігається на 97%
  • Витрати однакові – $3 на рік з $10 000

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IVVVOO
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексS&P 500S&P 500
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$880 млрд$1.7 трлн
Працює з2000 (26 р.)2010 (16 р.)
Позицій у складі505505
10 найбільших позицій39% фонду39% фонду

Витрати

IVVVOO
Витрати фонду на рік0.03%0.03%
З $10 000 на рік$3$3
Дивідендна дохідність за 12 місяців1.10%1.06%

Результат

IVV: $3 578VOO: $3 586$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IVVVOO
За 1 рік15.5%15.5%
За 3 роки, у середньому на рік20.9%21.0%
За 5 років, у середньому на рік11.4%11.3%
За 10 років, у середньому на рік13.6%13.6%
Найбільше падіння−32%−32%

Склад

Склад збігається на 97%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IVV: 10 найбільших

  1. NVIDIA7.9%
  2. APPLE7.5%
  3. MICROSOFT6.0%
  4. AMAZON.COM INC3.7%
  5. ALPHABET CLASS A3.1%
  6. ALPHABET CLASS C2.5%
  7. BROADCOM INC2.5%
  8. META PLATFORMS CLASS A2.4%
  9. MICRON TECHNOLOGY1.6%
  10. TESLA INC1.5%

VOO: 10 найбільших

  1. NVIDIA Corp8.4%
  2. Apple Inc7.4%
  3. Microsoft Corp5.8%
  4. Amazon.com Inc3.7%
  5. Alphabet Inc3.1%
  6. Broadcom Inc2.5%
  7. Alphabet Inc2.5%
  8. Meta Platforms Inc2.4%
  9. Micron Technology Inc1.8%
  10. Tesla Inc1.5%
СекториIVVVOO
Технології38.3%38.7%
Фінанси11.6%12.0%
Комунікації9.8%9.5%
Охорона здоровʼя9.6%9.3%
Товари не першої необхідності8.8%9.3%
Промисловість8.0%7.8%
Товари першої необхідності4.7%4.5%
Енергетика3.6%3.5%
КраїниIVVVOO
США97.7%100.0%
Ірландія1.2%–
Велика Британія0.4%–
Швейцарія0.3%–
Інші0.2%–
Нідерланди0.1%–
Бермуди0.1%–
Канада0.0%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу