ZPRV: State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Малі американські компанії, які ринок оцінює дешево
€80.84+0.01% за деньДані на 16 жовтня 2026, 18:36 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи ZPRV, ви стаєте співвласником малих американських компаній з нахилом у бік недооцінених. Індекс бере малі компанії США і зважує їх не за ринковою вартістю, а за показниками бізнесу: виручкою, прибутком, грошовим потоком і балансовою вартістю. Тому більшу вагу отримують компанії, які заробляють багато відносно своєї ціни на біржі
Такий підхід називають факторним: ставка на те, що малі й дешеві компанії з часом можуть обганяти ринок. Гарантій немає, а періоди відставання бувають довгими. Від фондів на S&P 500 він відрізняється майже повністю, бо там великі компанії
Фонд зареєстрований в Ірландії (ЄС) і накопичувальний: дивіденди реінвестуються всередині фонду
≈1 629
компаній в одному фонді
6%
фонду – 10 найбільших позицій
$30
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.3% на рік ($30 з $10 000)
- Розмір фонду
- $899 млн
- Працює з
- 2015 року (11 років)
- Позицій у складі
- 1 629
- Індекс
- MSCI USA Small Cap Value Weighted
- Провайдер
- SPDR
- Зареєстрований
- Ірландія (UCITS)
- Дивіденди
- реінвестує всередині фонду
- Валюта фонду
- EUR
- ISIN
- IE00BSPLC413
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair CorporationDINO | 0.63% |
| 2 | Reinsurance Group of America IncorporatedRGA | 0.61% |
| 3 | TD SYNNEX CorporationSNX | 0.61% |
| 4 | PBF Energy Inc. Class APBF | 0.60% |
| 5 | RenaissanceRe Holdings Ltd.RNR | 0.59% |
| 6 | Performance Food Group CoPFGC | 0.56% |
| 7 | Moderna Inc.MRNA | 0.52% |
| 8 | Tenet Healthcare CorporationTHC | 0.50% |
| 9 | US Foods Holding Corp.USFD | 0.50% |
| 10 | Molina Healthcare Inc.MOH | 0.50% |
Усього позицій у фонді – 1 629. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл ZPRV за секторами
- Фінанси22.6%
- Товари не першої необхідності15.5%
- Промисловість15.2%
- Охорона здоровʼя9.5%
- Енергетика7.8%
- Технології7.6%
- Товари першої необхідності6.2%
- Нерухомість5.6%
- Інше9.9%
Розподіл ZPRV за країнами
- США95.4%
- Бермуди1.7%
- Велика Британія0.6%
- Швейцарія0.6%
- Puerto Rico0.5%
- Ірландія0.4%
- Канада0.4%
- Швеція0.2%
- Інше0.3%
Результат
+25.9% за рік€64.22 → €80.84
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 25.9% | – | $1 259 |
| 3 роки | 62.6% | 17.6% | $1 626 |
| 5 років | 64.6% | 10.5% | $1 646 |
| 10 років | 199.2% | 11.6% | $2 992 |
Найбільше падіння за 10 років – −43% (12.2019 – 04.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду: дивіденди він реінвестує сам, тож вони вже враховані. Без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
ZPRV не виплачує дивіденди. Це накопичувальний фонд: дивіденди компаній він одразу реінвестує, і вони збільшують вартість частки фонду. Для довгострокового інвестора це зручно: гроші працюють без пауз, а щорічних виплат для декларування немає
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у країні ЄС (Ірландія) за правилами UCITS. Такі фонди продаються європейським інвесторам і доступні українцям через міжнародних брокерів
Фонд накопичувальний: дивіденди компаній він реінвестує всередині, на ваш рахунок вони не надходять. Тож щороку декларувати дивіденди не потрібно – податок з прибутку сплачується, коли ви продаєте частку фонду
Податок США на спадщину для іноземців стосується американських активів. На фонди, зареєстровані в ЄС, він не поширюється
Як купити ZPRV з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером ZPRV на біржі Франкфурт (Xetra) або за ISIN IE00BSPLC413 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Той самий фонд торгується на кількох біржах. Купуйте там, де валюта збігається з валютою вашого рахунку
| Тикер | Біржа |
|---|---|
| ZPRV | Франкфурт (Xetra) |
| USSC | Лондон (LSE) |
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Сильніші коливання
Малі компанії чутливіші до криз і дорогих кредитів. У погані для економіки роки вони зазвичай падають сильніше за великі
- 02
Фактор може не спрацювати
Ставка на малі дешеві компанії може роками не давати переваги. Фонд здатен довго відставати від S&P 500
- 03
Перекіс у циклічні галузі
Серед дешевих малих компаній зазвичай більше банків, промисловості й сировини. Ці галузі сильно залежать від стану економіки
Питання й відповіді
Що таке ZPRV?
Купуючи ZPRV, ви стаєте співвласником малих американських компаній з нахилом у бік недооцінених
Яка комісія ZPRV?
Витрати фонду – 0.3% на рік, тобто $30 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить ZPRV дивіденди?
Ні. ZPRV – накопичувальний фонд: дивіденди компаній він реінвестує всередині, і вони збільшують вартість частки фонду
Чи можна купити ZPRV з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. ZPRV торгується на біржі Франкфурт (Xetra), а також на інших біржах під іншими тікерами
ZPRV чи IWD?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. ZPRV зареєстрований в ЄС (UCITS), IWD – у США. Витрати: $30 проти $18 на рік з $10 000. ZPRV реінвестує дивіденди, IWD – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння ZPRV і IWD
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу