MTUM: iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Акції США, які останнім часом ростуть найсильніше
$293.17−2.78% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи MTUM, ви отримуєте частку в американських компаніях, акції яких останнім часом росли сильніше за інші. Фонд повторює індекс MSCI USA Momentum. Індекс дивиться на зростання ціни акцій за останні 6 і 12 місяців з поправкою на коливання і бере лідерів. Склад регулярно переглядають, тому набір компаній і галузей може сильно змінюватися
Ідея в тому, що акції, які росли, часто продовжують рости ще якийсь час. Коли тренд розвертається, фонд може різко відставати, поки не оновить склад. MTUM зазвичай беруть як тактичну частину портфеля поверх широкого ринку
≈125
компаній в одному фонді
35%
фонду – 10 найбільших позицій
$15
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.15% на рік ($15 з $10 000)
- Розмір фонду
- $18.5 млрд
- Працює з
- 2013 року (13 років)
- Позицій у складі
- 125
- Індекс
- MSCI USA Momentum
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US46432F3964
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 6.04% |
| 2 | MICRON TECHNOLOGYMU | 4.98% |
| 3 | INTEL CORPORATIONINTC | 3.96% |
| 4 | CISCO SYSTEMS INCCSCO | 3.57% |
| 5 | JOHNSON & JOHNSONJNJ | 3.23% |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOM | 2.85% |
| 7 | ALPHABET CLASS AGOOGL | 2.84% |
| 8 | APPLIED MATERIAL INCAMAT | 2.73% |
| 9 | PALO ALTO NETWORKSPANW | 2.64% |
| 10 | SANDISKSNDK | 2.57% |
Усього позицій у фонді – 125. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл MTUM за секторами
- Технології51.0%
- Промисловість10.3%
- Охорона здоровʼя10.1%
- Енергетика9.9%
- Фінанси5.4%
- Комунікації5.1%
- Товари першої необхідності3.1%
- Товари не першої необхідності1.9%
- Інше3.1%
Розподіл MTUM за країнами
- США96.7%
- Сінгапур1.9%
- Велика Британія0.5%
- Ірландія0.4%
- Швейцарія0.3%
- Кайманові острови0.1%
- Нідерланди0.1%
Результат
+15.9% за рік$252.89 → $293.17
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 15.9% | – | $1 159 |
| 3 роки | 108.2% | 27.7% | $2 082 |
| 5 років | 59.4% | 9.8% | $1 594 |
| 10 років | 286.0% | 14.5% | $3 860 |
Найбільше падіння за 10 років – −32% (11.2021 – 06.2022). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2024 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
0.63%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$6 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 вересня 2026 | $0.603 |
| 15 червня 2026 | $0.358 |
| 17 березня 2026 | $0.221 |
| 16 грудня 2025 | $0.671 |
| 16 вересня 2025 | $0.604 |
| 16 червня 2025 | $0.471 |
| 18 березня 2025 | $0.527 |
| 17 грудня 2024 | $0.748 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити MTUM з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером MTUM на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US46432F3964 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
- ZPRVUCITS
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Витрати – $30 на рік з $10 000
Ризики простими словами
- 01
Різкий розворот тренду
Коли вчорашні лідери раптом падають, фонд тримає їх до наступного перегляду складу. Такі розвороти бувають болючими
- 02
Мінливий склад
Сьогодні фонд може бути переважно технологічним, а через рік – енергетичним чи фінансовим. Ви не знаєте наперед, у що саме вкладені
- 03
Падіння ринку США
Фонд повторює ринок і не захищає від падінь. Коли американські акції дешевшають, фонд дешевшає разом з ними
- 04
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке MTUM?
Купуючи MTUM, ви отримуєте частку в американських компаніях, акції яких останнім часом росли сильніше за інші
Яка комісія MTUM?
Витрати фонду – 0.15% на рік, тобто $15 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить MTUM дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 0.6% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити MTUM з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. MTUM торгується на біржі NYSE Arca (США)
MTUM чи ZPRV?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. ZPRV зареєстрований в ЄС (UCITS), MTUM – у США. Витрати: $15 проти $30 на рік з $10 000. ZPRV реінвестує дивіденди, MTUM – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння MTUM і ZPRV
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу