IWD: iShares Russell 1000 Value ETF
Компанії вартості з тисячі найбільших у США
$255.77−0.14% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IWD, ви отримуєте частку в американських компаніях вартості з індексу Russell 1000, тобто з тисячі найбільших компаній США. До версії Value потрапляють ті, що дешевші відносно балансової вартості й мають скромніші прогнози зростання. Вага залежить від ринкової вартості
У такому фонді більше банків, промисловості, охорони здоровʼя й енергетики і менше технологій, ніж у S&P 500. IWD беруть, щоб урівноважити портфель, у якому вже багато компаній зростання. Він схожий на VTV, але індекс інший, тому склад трохи відрізняється. Протилежний стиль – IWF на Russell 1000 Growth
≈870
компаній в одному фонді
30%
фонду – 10 найбільших позицій
$18
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.18% на рік ($18 з $10 000)
- Розмір фонду
- $83.7 млрд
- Працює з
- 2000 року (26 років)
- Позицій у складі
- 870
- Індекс
- Russell 1000 Value
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642875987
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | APPLEAAPL | 6.04% |
| 2 | AMAZON.COM INCAMZN | 6.04% |
| 3 | MICROSOFTMSFT | 5.34% |
| 4 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS BBRK-B | 2.61% |
| 5 | JPMORGAN CHASE & COJPM | 2.39% |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOM | 1.92% |
| 7 | JOHNSON & JOHNSONJNJ | 1.63% |
| 8 | WALMARTWMT | 1.26% |
| 9 | ABBVIEABBV | 1.23% |
| 10 | INTEL CORPORATIONINTC | 1.16% |
Усього позицій у фонді – 870. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IWD за секторами
- Технології20.2%
- Фінанси18.1%
- Охорона здоровʼя13.4%
- Промисловість10.4%
- Товари не першої необхідності10.2%
- Товари першої необхідності7.6%
- Енергетика6.5%
- Комунальні послуги3.4%
- Інше10.1%
Розподіл IWD за країнами
- США96.4%
- Ірландія1.7%
- Велика Британія0.9%
- Швейцарія0.5%
- Бермуди0.2%
- Нідерланди0.1%
- Кайманові острови0.0%
- Канада0.0%
- Інше0.1%
Результат
+26.7% за рік$201.84 → $255.77
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 26.7% | – | $1 267 |
| 3 роки | 70.3% | 19.4% | $1 703 |
| 5 років | 57.2% | 9.5% | $1 572 |
| 10 років | 145.8% | 9.4% | $2 458 |
Найбільше падіння за 10 років – −36% (02.2020 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.38%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$14 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 вересня 2026 | $0.930 |
| 15 червня 2026 | $0.761 |
| 17 березня 2026 | $0.821 |
| 16 грудня 2025 | $1.02 |
| 16 вересня 2025 | $0.902 |
| 16 червня 2025 | $0.837 |
| 18 березня 2025 | $0.802 |
| 17 грудня 2024 | $0.979 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити IWD з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IWD на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642875987 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
- ZPRVUCITS
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Витрати – $30 на рік з $10 000
Ризики простими словами
- 01
Падіння ринку США
Фонд повторює ринок і не захищає від падінь. Коли американські акції дешевшають, фонд дешевшає разом з ними
- 02
Відставання від ринку
Коли ринок тягнуть угору технологічні компанії, фонди вартості можуть роками відставати від S&P 500
- 03
Дешево не завжди вигідно
Частина компаній дешева через реальні проблеми в бізнесі. Низька оцінка не гарантує, що акції подорожчають
- 04
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке IWD?
Купуючи IWD, ви отримуєте частку в американських компаніях вартості з індексу Russell 1000, тобто з тисячі найбільших компаній США
Яка комісія IWD?
Витрати фонду – 0.18% на рік, тобто $18 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IWD дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.4% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити IWD з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IWD торгується на біржі NYSE Arca (США)
IWD чи ZPRV?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. ZPRV зареєстрований в ЄС (UCITS), IWD – у США. Витрати: $18 проти $30 на рік з $10 000. ZPRV реінвестує дивіденди, IWD – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння IWD і ZPRV
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу