yu.investАкадемія

EQQQ чи QQQ: порівняння двох ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF і Invesco QQQ Trust, Series 1

Коротко: у чому різниця

  • EQQQ і QQQ повторюють той самий індекс – Nasdaq-100
  • Склад фондів збігається на 100%
  • QQQ дешевший: $18 проти $30 на рік з $10 000, тобто ≈$120 різниці за 10 років
  • QQQ зареєстрований у США, EQQQ – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • QQQ більший: $492 млрд проти $15.8 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

EQQQQQQ
ПровайдерInvescoInvesco
ІндексNasdaq-100Nasdaq-100
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)США
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$15.8 млрд$492 млрд
Працює з2002 (23 р.)1999 (27 р.)
Позицій у складі–102
10 найбільших позицій47% фонду47% фонду

Витрати

EQQQQQQ
Витрати фонду на рік0.3%0.18%
З $10 000 на рік$30$18
Дивідендна дохідність за 12 місяців0.23%0.44%

Результат

EQQQ: $5 583QQQ: $6 059$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

EQQQQQQ
За 1 рік19.4%18.3%
За 3 роки, у середньому на рік21.3%24.8%
За 5 років, у середньому на рік15.0%14.0%
За 10 років, у середньому на рік18.8%19.7%
Найбільше падіння−27%−35%

Склад

Склад збігається на 100%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

EQQQ: 10 найбільших

  1. NVIDIA CORP USD0.0018.1%
  2. APPLE INC USD0.000017.7%
  3. MICROSOFT CORP USD0.000006256.2%
  4. MICRON TECHNOLOGY INC USD0.14.5%
  5. AMAZON.COM INC USD0.014.2%
  6. ADVANCED MICRO DEVICES USD0.013.9%
  7. Meta Platforms INC USD0.0000063.4%
  8. ALPHABET INC-CL A USD0.0013.2%
  9. ALPHABET INC-CL C USD0.0012.9%
  10. TESLA INC USD0.0012.9%

QQQ: 10 найбільших

  1. NVIDIA Corp8.1%
  2. Apple Inc7.7%
  3. Microsoft Corp6.2%
  4. Micron Technology Inc4.5%
  5. Amazon.com Inc4.2%
  6. Advanced Micro Devices Inc3.9%
  7. Meta Platforms Inc3.4%
  8. Alphabet Inc3.2%
  9. Alphabet Inc2.9%
  10. Tesla Inc2.9%
СекториEQQQQQQ
Технології59.3%58.8%
Комунікації12.4%12.1%
Товари не першої необхідності10.4%10.2%
Товари першої необхідності5.8%6.1%
Промисловість5.4%5.5%
Охорона здоровʼя4.1%4.4%
Комунальні послуги1.1%1.1%
Сировина і матеріали0.9%1.0%
КраїниEQQQQQQ
США94.7%94.6%
Велика Британія1.6%1.6%
Нідерланди1.3%1.3%
Канада1.1%1.1%
Сінгапур0.7%0.7%
Uruguay0.4%0.4%
Ірландія0.2%0.2%
Інші0.1%0.1%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу