yu.investАкадемія

TDIV чи VHYL: порівняння двох ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF і Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing

Коротко: у чому різниця

  • TDIV повторює індекс дивідендні акції, а VHYL – дивідендні акції світу
  • Склад фондів збігається на 14%
  • VHYL дешевший: $29 проти $38 на рік з $10 000, тобто ≈$90 різниці за 10 років

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

TDIVVHYL
ПровайдерVanEckVanguard
ІндексMorningstar Developed Markets Large Cap Dividend LeadersFTSE All-World High Dividend Yield
ЗареєстрованийНідерланди (UCITS)Ірландія (UCITS)
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$10.1 млрд$11.0 млрд
Працює з2016 (10 р.)2013 (13 р.)
Позицій у складі1002 573
10 найбільших позицій35% фонду13% фонду

Витрати

TDIVVHYL
Витрати фонду на рік0.38%0.29%
З $10 000 на рік$38$29
Дивідендна дохідність за 12 місяців3.05%2.53%

Результат

TDIV: $2 107VHYL: $1 728$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

TDIVVHYL
За 1 рік24.0%18.4%
За 3 роки, у середньому на рік17.3%13.4%
За 5 років, у середньому на рік13.7%8.6%
За 10 років, у середньому на рік7.7%5.6%
Найбільше падіння−33%−26%

Склад

Склад збігається на 14%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

TDIV: 10 найбільших

  1. Verizon Communications Inc4.5%
  2. Pfizer Inc4.5%
  3. Hsbc Holdings Plc4.4%
  4. Nestle Sa4.1%
  5. Shell Plc4.0%
  6. Totalenergies Se3.4%
  7. Pepsico Inc2.9%
  8. Allianz Se2.8%
  9. Intesa Sanpaolo Spa2.3%
  10. Unilever Plc2.3%

VHYL: 10 найбільших

  1. Samsung Electronics Co Ltd2.1%
  2. JPMorgan Chase & Co2.0%
  3. ExxonMobil Holdings Corp1.6%
  4. Johnson & Johnson1.5%
  5. AbbVie Inc1.1%
  6. Cisco Systems Inc1.0%
  7. Chevron Corp0.9%
  8. Merck & Co Inc0.8%
  9. Bank of America Corp0.8%
  10. HSBC Holdings PLC0.8%
СекториTDIVVHYL
Фінанси42.5%30.2%
Енергетика12.6%9.0%
Охорона здоровʼя12.3%11.6%
Промисловість3.3%11.8%
Товари першої необхідності10.5%8.3%
Технології0.4%8.4%
Комунікації8.2%3.2%
Товари не першої необхідності3.1%6.8%
КраїниTDIVVHYL
США16.7%40.1%
Велика Британія17.6%6.9%
Франція12.3%4.2%
Японія4.2%9.4%
Італія8.4%1.5%
Німеччина7.3%3.2%
Австралія6.9%3.4%
Іспанія5.6%2.0%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу