yu.investАкадемія

DGRO чи VIG: порівняння двох ETF

iShares Core Dividend Growth ETF і Vanguard Dividend Appreciation ETF

Коротко: у чому різниця

  • DGRO повторює індекс Morningstar Dividend Growth, а VIG – зростання дивідендів у США
  • Склад фондів збігається на 69%
  • VIG дешевший: $4 проти $8 на рік з $10 000, тобто ≈$40 різниці за 10 років
  • VIG більший: $128 млрд проти $44.0 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

DGROVIG
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексMorningstar US Dividend GrowthS&P U.S. Dividend Growers
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$44.0 млрд$128 млрд
Працює з2014 (12 р.)2006 (20 р.)
Позицій у складі391338
10 найбільших позицій27% фонду35% фонду

Витрати

DGROVIG
Витрати фонду на рік0.08%0.04%
З $10 000 на рік$8$4
Дивідендна дохідність за 12 місяців1.89%1.51%

Результат

DGRO: $2 905VIG: $2 937$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

DGROVIG
За 1 рік16.8%12.4%
За 3 роки, у середньому на рік16.9%15.7%
За 5 років, у середньому на рік8.7%8.6%
За 10 років, у середньому на рік11.3%11.4%
Найбільше падіння−32%−29%

Склад

Склад збігається на 69%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

DGRO: 10 найбільших

  1. MICROSOFT3.2%
  2. EXXONMOBIL HOLDINGS CORP3.2%
  3. APPLE3.1%
  4. ABBVIE3.0%
  5. JPMORGAN CHASE & CO2.7%
  6. JOHNSON & JOHNSON2.7%
  7. BROADCOM INC2.6%
  8. PROCTER & GAMBLE2.4%
  9. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL2.2%
  10. HOME DEPOT2.0%

VIG: 10 найбільших

  1. Microsoft Corp4.9%
  2. Apple Inc4.9%
  3. Broadcom Inc4.3%
  4. Eli Lilly & Co4.1%
  5. JPMorgan Chase & Co3.9%
  6. ExxonMobil Holdings Corp3.0%
  7. Johnson & Johnson2.8%
  8. Visa Inc2.5%
  9. Walmart Inc2.1%
  10. AbbVie Inc2.1%
СекториDGROVIG
Технології18.4%27.4%
Фінанси19.5%20.7%
Охорона здоровʼя17.3%18.7%
Товари першої необхідності12.5%9.1%
Промисловість11.2%10.8%
Комунальні послуги7.0%2.7%
Товари не першої необхідності5.8%3.9%
Енергетика5.6%3.6%
КраїниDGROVIG
США95.0%99.8%
Ірландія3.2%–
Велика Британія0.8%–
Швейцарія0.5%–
Нідерланди0.2%–
Інші0.2%0.2%
Бермуди0.1%–
Puerto Rico0.0%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу