yu.investАкадемія

SCHD чи VIG: порівняння двох ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF і Vanguard Dividend Appreciation ETF

Коротко: у чому різниця

  • SCHD повторює індекс 100 дивідендних компаній США, а VIG – зростання дивідендів у США
  • Склад фондів збігається на 15%
  • VIG дешевший: $4 проти $6 на рік з $10 000, тобто ≈$20 різниці за 10 років

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

SCHDVIG
ПровайдерSchwabVanguard
ІндексDow Jones U.S. Dividend 100S&P U.S. Dividend Growers
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$115 млрд$128 млрд
Працює з2011 (14 р.)2006 (20 р.)
Позицій у складі102338
10 найбільших позицій42% фонду35% фонду

Витрати

SCHDVIG
Витрати фонду на рік0.06%0.04%
З $10 000 на рік$6$4
Дивідендна дохідність за 12 місяців3.07%1.51%

Результат

SCHD: $2 480VIG: $2 937$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

SCHDVIG
За 1 рік29.3%12.4%
За 3 роки, у середньому на рік13.6%15.7%
За 5 років, у середньому на рік6.0%8.6%
За 10 років, у середньому на рік9.5%11.4%
Найбільше падіння−31%−29%

Склад

Склад збігається на 15%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

SCHD: 10 найбільших

  1. TEXAS INSTRUMENT INC4.5%
  2. PROCTER & GAMBLE4.3%
  3. QUALCOMM4.3%
  4. COCA-COLA4.3%
  5. CHEVRON4.2%
  6. CONOCOPHILLIPS4.2%
  7. UNITEDHEALTH GROUP4.2%
  8. AMGEN INC4.0%
  9. HOME DEPOT3.9%
  10. MERCK & CO INC3.9%

VIG: 10 найбільших

  1. Microsoft Corp4.9%
  2. Apple Inc4.9%
  3. Broadcom Inc4.3%
  4. Eli Lilly & Co4.1%
  5. JPMorgan Chase & Co3.9%
  6. ExxonMobil Holdings Corp3.0%
  7. Johnson & Johnson2.8%
  8. Visa Inc2.5%
  9. Walmart Inc2.1%
  10. AbbVie Inc2.1%
СекториSCHDVIG
Технології16.0%27.4%
Фінанси9.2%20.7%
Товари першої необхідності20.1%9.1%
Охорона здоровʼя19.3%18.7%
Енергетика15.3%3.6%
Промисловість7.3%10.8%
Товари не першої необхідності6.7%3.9%
Комунікації6.0%–
КраїниSCHDVIG
США96.4%99.8%
Ірландія3.3%–
Швеція0.2%–
Інші0.0%0.2%
Puerto Rico0.1%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу