yu.investАкадемія

JEPI чи SCHD: порівняння двох ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF і Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Коротко: у чому різниця

  • Склад фондів збігається на 8%
  • SCHD дешевший: $6 проти $35 на рік з $10 000, тобто ≈$290 різниці за 10 років
  • SCHD більший: $115 млрд проти $45.7 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

JEPISCHD
ПровайдерJ.P. MorganSchwab
Індекснемає (активний)Dow Jones U.S. Dividend 100
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$45.7 млрд$115 млрд
Працює з2020 (6 р.)2011 (14 р.)
Позицій у складі135102
10 найбільших позицій18% фонду42% фонду

Витрати

JEPISCHD
Витрати фонду на рік0.35%0.06%
З $10 000 на рік$35$6
Дивідендна дохідність за 12 місяців8.00%3.07%

Результат

JEPI: $1 139SCHD: $2 033$1 000, вкладені 2020 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

JEPISCHD
За 1 рік0.9%29.3%
За 3 роки, у середньому на рік2.2%13.6%
За 5 років, у середньому на рік−1.4%6.0%
За 10 років, у середньому на рік–9.5%
Найбільше падіння−19%−31%

Склад

Склад збігається на 8%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

JEPI: 10 найбільших

  1. MICROSOFT CORP COMMON2.0%
  2. APPLE INC COMMON STOCK1.9%
  3. MASTERCARD INC COMMON1.9%
  4. JPMORGAN PRIME MONEY1.9%
  5. AMAZON.COM INC COMMON1.8%
  6. VISA INC COMMON STOCK1.8%
  7. META PLATFORMS INC1.8%
  8. TRANE TECHNOLOGIES PLC1.8%
  9. NVIDIA CORP COMMON STOCK1.8%
  10. ABBVIE INC COMMON STOCK1.8%

SCHD: 10 найбільших

  1. TEXAS INSTRUMENT INC4.5%
  2. PROCTER & GAMBLE4.3%
  3. QUALCOMM4.3%
  4. COCA-COLA4.3%
  5. CHEVRON4.2%
  6. CONOCOPHILLIPS4.2%
  7. UNITEDHEALTH GROUP4.2%
  8. AMGEN INC4.0%
  9. HOME DEPOT3.9%
  10. MERCK & CO INC3.9%
СекториJEPISCHD
Товари першої необхідності8.2%20.1%
Охорона здоровʼя11.3%19.3%
Гроші та інше17.3%0.0%
Технології16.2%16.0%
Енергетика3.1%15.3%
Промисловість10.2%7.3%
Фінанси9.5%9.2%
Товари не першої необхідності8.6%6.7%
КраїниJEPISCHD
США93.2%96.4%
Ірландія5.7%3.3%
Швейцарія0.9%–
Нідерланди0.2%–
Швеція–0.2%
Puerto Rico–0.1%
Інші–0.0%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу