JEPI чи JEPQ: порівняння двох ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF і JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Коротко: у чому різниця
- Склад фондів збігається на 27%
- Витрати однакові – $35 на рік з $10 000
Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів
Основне
Витрати
Результат
Склад
Склад збігається на 27%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації
JEPI: 10 найбільших
- MICROSOFT CORP COMMON2.0%
- APPLE INC COMMON STOCK1.9%
- MASTERCARD INC COMMON1.9%
- JPMORGAN PRIME MONEY1.9%
- AMAZON.COM INC COMMON1.8%
- VISA INC COMMON STOCK1.8%
- META PLATFORMS INC1.8%
- TRANE TECHNOLOGIES PLC1.8%
- NVIDIA CORP COMMON STOCK1.8%
- ABBVIE INC COMMON STOCK1.8%
JEPQ: 10 найбільших
- NVIDIA CORP COMMON STOCK7.2%
- APPLE INC COMMON STOCK6.8%
- MICROSOFT CORP COMMON5.6%
- ALPHABET INC-CL C -4.8%
- MICRON TECHNOLOGY INC4.2%
- AMAZON.COM INC COMMON3.9%
- ADVANCED MICRO DEVICES3.5%
- META PLATFORMS INC3.0%
- TESLA INC COMMON STOCK2.1%
- BROADCOM INC COMMON1.9%
| Сектори | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| Технології | 16.2% | 61.0% |
| Гроші та інше | 17.3% | 0.0% |
| Комунікації | 7.6% | 12.6% |
| Охорона здоровʼя | 11.3% | 4.2% |
| Товари не першої необхідності | 8.6% | 10.5% |
| Промисловість | 10.2% | 3.9% |
| Фінанси | 9.5% | 0.4% |
| Товари першої необхідності | 8.2% | 5.2% |
| Країни | JEPI | JEPQ |
|---|---|---|
| США | 93.2% | 94.1% |
| Ірландія | 5.7% | 0.5% |
| Нідерланди | 0.2% | 1.9% |
| Інші | – | 1.3% |
| Велика Британія | – | 1.1% |
| Швейцарія | 0.9% | – |
| Канада | – | 0.7% |
| Uruguay | – | 0.5% |
Порівняти інші фонди
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу