yu.investАкадемія

VHYL чи VYM: порівняння двох ETF

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing і Vanguard High Dividend Yield ETF

Коротко: у чому різниця

  • VHYL повторює індекс дивідендні акції світу, а VYM – високі дивіденди США
  • Склад фондів збігається на 38%
  • VYM дешевший: $4 проти $29 на рік з $10 000, тобто ≈$250 різниці за 10 років
  • VYM зареєстрований у США, VHYL – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • VYM більший: $95.8 млрд проти $11.0 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

VHYLVYM
ПровайдерVanguardVanguard
ІндексFTSE All-World High Dividend YieldFTSE High Dividend Yield
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)США
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$11.0 млрд$95.8 млрд
Працює з2013 (13 р.)2006 (19 р.)
Позицій у складі2 573589
10 найбільших позицій13% фонду26% фонду

Витрати

VHYLVYM
Витрати фонду на рік0.29%0.04%
З $10 000 на рік$29$4
Дивідендна дохідність за 12 місяців2.53%2.29%

Результат

VHYL: $1 728VYM: $2 256$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

VHYLVYM
За 1 рік18.4%14.9%
За 3 роки, у середньому на рік13.4%16.1%
За 5 років, у середньому на рік8.6%8.4%
За 10 років, у середньому на рік5.6%8.5%
Найбільше падіння−26%−33%

Склад

Склад збігається на 38%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

VHYL: 10 найбільших

  1. Samsung Electronics Co Ltd2.1%
  2. JPMorgan Chase & Co2.0%
  3. ExxonMobil Holdings Corp1.6%
  4. Johnson & Johnson1.5%
  5. AbbVie Inc1.1%
  6. Cisco Systems Inc1.0%
  7. Chevron Corp0.9%
  8. Merck & Co Inc0.8%
  9. Bank of America Corp0.8%
  10. HSBC Holdings PLC0.8%

VYM: 10 найбільших

  1. Broadcom Inc6.9%
  2. JPMorgan Chase & Co3.8%
  3. ExxonMobil Holdings Corp2.8%
  4. Johnson & Johnson2.7%
  5. AbbVie Inc2.0%
  6. Cisco Systems Inc1.8%
  7. Chevron Corp1.6%
  8. Caterpillar Inc1.6%
  9. Merck & Co Inc1.5%
  10. Bank of America Corp1.5%
СекториVHYLVYM
Фінанси30.2%20.9%
Технології8.4%17.5%
Охорона здоровʼя11.6%14.1%
Промисловість11.8%11.6%
Енергетика9.0%10.2%
Товари першої необхідності8.3%8.2%
Товари не першої необхідності6.8%6.0%
Сировина і матеріали5.1%3.2%
КраїниVHYLVYM
США40.1%99.8%
Японія9.4%–
Велика Британія6.9%–
Канада4.5%–
Швейцарія4.3%–
Франція4.2%–
Австралія3.4%–
Китай3.2%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу