yu.investАкадемія

SCHD чи VYM: порівняння двох ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF і Vanguard High Dividend Yield ETF

Коротко: у чому різниця

  • SCHD повторює індекс 100 дивідендних компаній США, а VYM – високі дивіденди США
  • Склад фондів збігається на 22%
  • VYM дешевший: $4 проти $6 на рік з $10 000, тобто ≈$20 різниці за 10 років

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

SCHDVYM
ПровайдерSchwabVanguard
ІндексDow Jones U.S. Dividend 100FTSE High Dividend Yield
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$115 млрд$95.8 млрд
Працює з2011 (14 р.)2006 (19 р.)
Позицій у складі102589
10 найбільших позицій42% фонду26% фонду

Витрати

SCHDVYM
Витрати фонду на рік0.06%0.04%
З $10 000 на рік$6$4
Дивідендна дохідність за 12 місяців3.07%2.29%

Результат

SCHD: $2 480VYM: $2 256$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

SCHDVYM
За 1 рік29.3%14.9%
За 3 роки, у середньому на рік13.6%16.1%
За 5 років, у середньому на рік6.0%8.4%
За 10 років, у середньому на рік9.5%8.5%
Найбільше падіння−31%−33%

Склад

Склад збігається на 22%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

SCHD: 10 найбільших

  1. TEXAS INSTRUMENT INC4.5%
  2. PROCTER & GAMBLE4.3%
  3. QUALCOMM4.3%
  4. COCA-COLA4.3%
  5. CHEVRON4.2%
  6. CONOCOPHILLIPS4.2%
  7. UNITEDHEALTH GROUP4.2%
  8. AMGEN INC4.0%
  9. HOME DEPOT3.9%
  10. MERCK & CO INC3.9%

VYM: 10 найбільших

  1. Broadcom Inc6.9%
  2. JPMorgan Chase & Co3.8%
  3. ExxonMobil Holdings Corp2.8%
  4. Johnson & Johnson2.7%
  5. AbbVie Inc2.0%
  6. Cisco Systems Inc1.8%
  7. Chevron Corp1.6%
  8. Caterpillar Inc1.6%
  9. Merck & Co Inc1.5%
  10. Bank of America Corp1.5%
СекториSCHDVYM
Фінанси9.2%20.9%
Товари першої необхідності20.1%8.2%
Охорона здоровʼя19.3%14.1%
Технології16.0%17.5%
Енергетика15.3%10.2%
Промисловість7.3%11.6%
Товари не першої необхідності6.7%6.0%
Комунікації6.0%3.3%
КраїниSCHDVYM
США96.4%99.8%
Ірландія3.3%–
Швеція0.2%–
Інші0.0%0.2%
Puerto Rico0.1%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу