JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Технологічні акції Nasdaq і дохід від продажу опціонів
$58.81−2.15% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи JEPQ, ви отримуєте портфель великих американських, переважно технологічних акцій, на якому фонд ще й заробляє продажем опціонів. Це активний фонд: компанії обирає команда управляючих, орієнтуючись на склад Nasdaq-100. Паралельно фонд продає опціони колл (covered calls) на Nasdaq-100. За кожен проданий опціон він отримує премію, і вона дає значну частину виплат
Плата за цей дохід – обмежене зростання. Коли ринок швидко йде вгору, прибуток понад певний рівень дістається покупцям опціонів, а не вам. Тому JEPQ зазвичай беруть ті, хто хоче регулярний дохід від технологічних компаній. Від JEPI він відрізняється базою: технологій тут більше, тому і коливання сильніші
≈110
компаній в одному фонді
43%
фонду – 10 найбільших позицій
$35
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.35% на рік ($35 з $10 000)
- Розмір фонду
- $43.2 млрд
- Працює з
- 2022 року (4 роки)
- Позицій у складі
- 110
- Індекс
- немає – фондом керує команда
- Провайдер
- J.P. Morgan
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щомісяця
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US46654Q2030
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCKNVDA | 7.16% |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCKAAPL | 6.83% |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMONMSFT | 5.55% |
| 4 | ALPHABET INC-CL C -GOOG | 4.84% |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INCMU | 4.23% |
| 6 | AMAZON.COM INC COMMONAMZN | 3.87% |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICESAMD | 3.53% |
| 8 | META PLATFORMS INCMETA | 3.01% |
| 9 | TESLA INC COMMON STOCKTSLA | 2.08% |
| 10 | BROADCOM INC COMMONAVGO | 1.88% |
Усього позицій у фонді – 110. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл JEPQ за секторами
- Технології60.9%
- Комунікації12.6%
- Товари не першої необхідності10.5%
- Товари першої необхідності5.2%
- Охорона здоровʼя4.2%
- Промисловість3.9%
- Комунальні послуги0.9%
- Сировина і матеріали0.8%
- Інше0.9%
Розподіл JEPQ за країнами
- США94.1%
- Нідерланди1.9%
- Інші1.3%
- Велика Британія1.1%
- Канада0.7%
- Ірландія0.5%
- Uruguay0.5%
Результат
+3.0% за рік$57.12 → $58.81
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 3.0% | – | $1 030 |
| 3 роки | 24.4% | 7.6% | $1 244 |
Найбільше падіння за 4 роки – −20% (02.2025 – 04.2025). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2025 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
11.71%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щомісяця
з $1 000 – ≈$117 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 1 жовтня 2026 | $0.567 |
| 1 вересня 2026 | $0.683 |
| 3 серпня 2026 | $0.705 |
| 1 липня 2026 | $0.637 |
| 1 червня 2026 | $0.564 |
| 1 травня 2026 | $0.591 |
| 1 квітня 2026 | $0.559 |
| 2 березня 2026 | $0.509 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити JEPQ з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером JEPQ на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US46654Q2030 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Обмежене зростання
Через продаж опціонів фонд віддає частину прибутку в сильному ринку. Коли Nasdaq-100 швидко росте, JEPQ майже напевно відстає
- 02
Концентрація в технологіях
Більшість фонду – технологічні та повʼязані з ними компанії. Якщо цей сектор падає, падає і фонд
- 03
Непостійні виплати
Розмір премій залежить від того, наскільки сильно хитається ринок. У спокійні періоди виплати можуть ставати меншими
- 04
Активне управління
Результат залежить від рішень команди фонду. Вони можуть помилятися у виборі акцій чи опціонів
Питання й відповіді
Що таке JEPQ?
Купуючи JEPQ, ви отримуєте портфель великих американських, переважно технологічних акцій, на якому фонд ще й заробляє продажем опціонів
Яка комісія JEPQ?
Витрати фонду – 0.35% на рік, тобто $35 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить JEPQ дивіденди?
Так, щомісяця. За останні 12 місяців – 11.7% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити JEPQ з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. JEPQ торгується на біржі NYSE Arca (США)
JEPQ чи USDV?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. USDV зареєстрований в ЄС (UCITS), JEPQ – у США. Різницю в цифрах показує порівняння JEPQ і USDV
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу