IWVL: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Компанії розвинених країн, дешеві відносно своїх прибутків
$79.26+0.44% за деньДані на 16 жовтня 2026, 18:35 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IWVL, ви стаєте співвласником компаній з розвинених країн, які ринок оцінює дешево відносно їхніх прибутків і активів. Індекс бере компанії з MSCI World і порівнює кожну з іншими компаніями того самого сектора. Він дивиться на три речі: ціну до балансової вартості, ціну до очікуваного прибутку і вартість компанії до операційного грошового потоку. До фонду потрапляють найдешевші за цими мірками
Такі фонди беруть як факторну частину портфеля поряд з фондом на весь ринок. Ідея в тому, що дешеві компанії з часом можуть наздогнати ринок. Але відставати вони теж можуть роками
Фонд зареєстрований в Ірландії (ЄС) і накопичувальний: дивіденди реінвестуються всередині фонду
≈392
компанії в одному фонді
29%
фонду – 10 найбільших позицій
$25
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.25% на рік ($25 з $10 000)
- Розмір фонду
- $7.3 млрд
- Працює з
- 2014 року (12 років)
- Позицій у складі
- 392
- Індекс
- MSCI World Enhanced Value
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- Ірландія (UCITS)
- Дивіденди
- реінвестує всередині фонду
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- IE00BP3QZB59
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHNOLOGYMU | 13.97% |
| 2 | CISCO SYSTEMS INCCSCO | 3.18% |
| 3 | VERIZON COMMUNICATIONS INCVZ | 2.04% |
| 4 | TOYOTA MOTOR7203.T | 1.72% |
| 5 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISEHPE | 1.63% |
| 6 | AT&TT | 1.59% |
| 7 | QUALCOMMQCOM | 1.46% |
| 8 | SHELLSHEL.L | 1.31% |
| 9 | PFIZERPFE | 1.22% |
| 10 | COMCAST CLASS ACMCSA | 1.20% |
Усього позицій у фонді – 392. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IWVL за країнами
- США47.1%
- Японія20.3%
- Велика Британія8.2%
- Франція5.2%
- Німеччина4.1%
- Іспанія1.8%
- Ірландія1.6%
- Італія1.5%
- Інше10.2%
Результат
+43.6% за рік$55.19 → $79.26
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 43.6% | – | $1 436 |
| 3 роки | 114.0% | 28.9% | $2 140 |
| 5 років | 113.3% | 16.4% | $2 133 |
| 10 років | 221.1% | 12.4% | $3 211 |
Найбільше падіння за 10 років – −37% (01.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду: дивіденди він реінвестує сам, тож вони вже враховані. Без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
IWVL не виплачує дивіденди. Це накопичувальний фонд: дивіденди компаній він одразу реінвестує, і вони збільшують вартість частки фонду. Для довгострокового інвестора це зручно: гроші працюють без пауз, а щорічних виплат для декларування немає
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у країні ЄС (Ірландія) за правилами UCITS. Такі фонди продаються європейським інвесторам і доступні українцям через міжнародних брокерів
Фонд накопичувальний: дивіденди компаній він реінвестує всередині, на ваш рахунок вони не надходять. Тож щороку декларувати дивіденди не потрібно – податок з прибутку сплачується, коли ви продаєте частку фонду
Податок США на спадщину для іноземців стосується американських активів. На фонди, зареєстровані в ЄС, він не поширюється
Як купити IWVL з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IWVL на біржі Лондонська біржа (LSE) або за ISIN IE00BP3QZB59 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Той самий фонд торгується на кількох біржах. Купуйте там, де валюта збігається з валютою вашого рахунку
| Тикер | Біржа |
|---|---|
| IWVL | Лондонська біржа (LSE) |
| CBUI | SG |
| IS3S | Франкфурт (Xetra) |
| IWFV | Лондон (LSE) |
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Фактор може не спрацювати
Дешеві компанії можуть роками відставати від дорогих, як це вже бувало. Фонд тоді помітно програє MSCI World
- 02
Дешево не завжди вигідно
Акція часто дешева через реальні проблеми бізнесу. Частина таких компаній так і не повертається до зростання
- 03
Валютний ризик
Компанії з Європи та Японії заробляють у своїх валютах. Зміни курсів до долара впливають на результат
Питання й відповіді
Що таке IWVL?
Купуючи IWVL, ви стаєте співвласником компаній з розвинених країн, які ринок оцінює дешево відносно їхніх прибутків і активів
Яка комісія IWVL?
Витрати фонду – 0.25% на рік, тобто $25 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IWVL дивіденди?
Ні. IWVL – накопичувальний фонд: дивіденди компаній він реінвестує всередині, і вони збільшують вартість частки фонду
Чи можна купити IWVL з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IWVL торгується на біржі Лондонська біржа (LSE), а також на інших біржах під іншими тікерами
IWVL чи IWQU?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. Різницю в цифрах показує порівняння IWVL і IWQU
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу