IWQU: iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
Прибуткові компанії розвинених країн з невеликим боргом
$90.90+0.14% за деньДані на 16 жовтня 2026, 18:35 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IWQU, ви стаєте співвласником якісних компаній з розвинених країн: прибуткових, стабільних і з невеликим боргом. Індекс бере компанії з MSCI World і оцінює кожну за трьома ознаками: віддача на капітал, борг відносно капіталу і стабільність прибутку. У фонд потрапляють компанії з найвищою оцінкою
Частки секторів у фонді приблизно такі самі, як у MSCI World. Тобто фонд не робить ставку на окрему галузь, а обирає сильніші компанії всередині кожної
Такі фонди беруть як факторну частину портфеля: якісні компанії можуть краще триматися в кризу. Фонд зареєстрований в Ірландії (ЄС) і накопичувальний: дивіденди реінвестуються всередині фонду
≈290
компаній в одному фонді
37%
фонду – 10 найбільших позицій
$25
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.25% на рік ($25 з $10 000)
- Розмір фонду
- $6.6 млрд
- Працює з
- 2014 року (12 років)
- Позицій у складі
- 290
- Індекс
- MSCI World Sector Neutral Quality
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- Ірландія (UCITS)
- Дивіденди
- реінвестує всередині фонду
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- IE00BP3QZ601
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | MICROSOFTMSFT | 6.58% |
| 2 | APPLEAAPL | 5.90% |
| 3 | NVIDIANVDA | 5.17% |
| 4 | META PLATFORMS CLASS AMETA | 4.23% |
| 5 | VISA CLASS AV | 3.69% |
| 6 | ASML HOLDINGASML.AS | 2.99% |
| 7 | ELI LILLYLLY | 2.58% |
| 8 | MASTERCARD CLASS AMA | 2.12% |
| 9 | TJXTJX | 2.01% |
| 10 | LAM RESEARCHLRCX | 1.82% |
Усього позицій у фонді – 290. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IWQU за країнами
- США70.7%
- Велика Британія4.7%
- Швейцарія4.2%
- Нідерланди3.1%
- Японія3.1%
- Канада2.3%
- Австралія1.8%
- Іспанія1.8%
- Інше8.3%
Результат
+17.9% за рік$77.13 → $90.90
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 17.9% | – | $1 179 |
| 3 роки | 69.2% | 19.2% | $1 692 |
| 5 років | 63.9% | 10.4% | $1 639 |
| 10 років | 233.6% | 12.8% | $3 336 |
Найбільше падіння за 10 років – −29% (02.2020 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2020 році
За ціною фонду: дивіденди він реінвестує сам, тож вони вже враховані. Без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
IWQU не виплачує дивіденди. Це накопичувальний фонд: дивіденди компаній він одразу реінвестує, і вони збільшують вартість частки фонду. Для довгострокового інвестора це зручно: гроші працюють без пауз, а щорічних виплат для декларування немає
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у країні ЄС (Ірландія) за правилами UCITS. Такі фонди продаються європейським інвесторам і доступні українцям через міжнародних брокерів
Фонд накопичувальний: дивіденди компаній він реінвестує всередині, на ваш рахунок вони не надходять. Тож щороку декларувати дивіденди не потрібно – податок з прибутку сплачується, коли ви продаєте частку фонду
Податок США на спадщину для іноземців стосується американських активів. На фонди, зареєстровані в ЄС, він не поширюється
Як купити IWQU з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IWQU на біржі Лондонська біржа (LSE) або за ISIN IE00BP3QZ601 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Той самий фонд торгується на кількох біржах. Купуйте там, де валюта збігається з валютою вашого рахунку
| Тикер | Біржа |
|---|---|
| IWQU | Лондонська біржа (LSE) |
| IS3Q | Франкфурт (Xetra) |
| IWFQ | Лондон (LSE) |
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Якість буває дорогою
За прибуткові й стабільні компанії ринок часто платить дорожче. Якщо інвестори перестануть доплачувати за якість, фонд може відставати
- 02
Велика частка США
Більшість якісних великих компаній – американські. Слабкість ринку США помітно відбивається на фонді
- 03
Падіння ринку
Це все одно акції. У великій кризі фонд падає разом з ринком, навіть якщо трохи менше
Питання й відповіді
Що таке IWQU?
Купуючи IWQU, ви стаєте співвласником якісних компаній з розвинених країн: прибуткових, стабільних і з невеликим боргом
Яка комісія IWQU?
Витрати фонду – 0.25% на рік, тобто $25 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IWQU дивіденди?
Ні. IWQU – накопичувальний фонд: дивіденди компаній він реінвестує всередині, і вони збільшують вартість частки фонду
Чи можна купити IWQU з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IWQU торгується на біржі Лондонська біржа (LSE), а також на інших біржах під іншими тікерами
IWQU чи IWVL?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. Різницю в цифрах показує порівняння IWQU і IWVL
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу