yu.investАкадемія

IDTL чи TLT: порівняння двох ETF

iShares USD Treasury Bond 20+ Year UCITS ETF Dist і iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Коротко: у чому різниця

  • IDTL повторює індекс облігації США на 20+ років, а TLT – довгі держоблігації США
  • Склад фондів збігається на 91%
  • IDTL дешевший: $7 проти $15 на рік з $10 000, тобто ≈$80 різниці за 10 років
  • TLT зареєстрований у США, IDTL – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • TLT більший: $47.0 млрд проти $1.0 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IDTLTLT
ПровайдерiSharesiShares
ІндексICE US Treasury 20+ YearsICE U.S. Treasury 20+ Year
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)США
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$1.0 млрд$47.0 млрд
Працює з2015 (11 р.)2002 (24 р.)
Позицій у складі4047
10 найбільших позицій39% фонду40% фонду

Витрати

IDTLTLT
Витрати фонду на рік0.07%0.15%
З $10 000 на рік$7$15
Дивідендна дохідність за 12 місяців4.95%4.86%

Результат

IDTL: $599TLT: $608$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IDTLTLT
За 1 рік−11.5%−12.4%
За 3 роки, у середньому на рік−2.7%−3.0%
За 5 років, у середньому на рік−11.1%−11.2%
За 10 років, у середньому на рік−5.0%−4.8%
Найбільше падіння−55%−55%

Склад

Склад збігається на 91%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IDTL: 10 найбільших

  1. TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 (TBOND)4.2%
  2. TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 (TBOND)4.0%
  3. TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 (TBOND)4.0%
  4. TREASURY BOND 4.75% 08/15/2055 (TBOND)3.9%
  5. TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054 (TBOND)3.9%
  6. TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055 (TBOND)3.9%
  7. TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055 (TBOND)3.9%
  8. TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054 (TBOND)3.8%
  9. TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053 (TBOND)3.8%
  10. TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 (TBOND)3.6%

TLT: 10 найбільших

  1. TREASURY BOND 4.75% 05/15/20554.3%
  2. TREASURY BOND 4.63% 05/15/20544.1%
  3. TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/20564.1%
  4. TREASURY BOND 4.75% 11/15/20534.0%
  5. TREASURY BOND 4.25% 02/15/20543.9%
  6. TREASURY BOND 4.13% 08/15/20533.9%
  7. TREASURY BOND 4.63% 11/15/20553.9%
  8. TREASURY BOND 4.25% 08/15/20543.9%
  9. TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/20563.9%
  10. TREASURY BOND 4.63% 02/15/20553.8%
СекториIDTLTLT
Treasuries–100.0%
КраїниIDTLTLT
США99.3%98.7%
Інші0.5%1.3%
Ірландія0.2%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу