yu.investАкадемія

AGG чи BND: порівняння двох ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF і Vanguard Total Bond Market ETF

Коротко: у чому різниця

  • AGG повторює індекс весь ринок облігацій США, а BND – весь ринок облігацій США
  • Витрати однакові – $3 на рік з $10 000
  • BND більший: $389 млрд проти $139 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

AGGBND
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексBloomberg U.S. AggregateBloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$139 млрд$389 млрд
Працює з2003 (23 р.)2007 (19 р.)
Позицій у складі13 420346
10 найбільших позицій7% фонду5% фонду

Витрати

AGGBND
Витрати фонду на рік0.03%0.03%
З $10 000 на рік$3$3
Дивідендна дохідність за 12 місяців4.16%4.15%

Результат

AGG: $856BND: $850$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

AGGBND
За 1 рік−5.7%−5.5%
За 3 роки, у середньому на рік0.6%0.7%
За 5 років, у середньому на рік−3.6%−3.6%
За 10 років, у середньому на рік−1.5%−1.6%
Найбільше падіння−23%−24%

Склад

Склад збігається на 0%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

AGG: 10 найбільших

  1. BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY3.0%
  2. TREASURY NOTE 4.63% 02/15/20350.4%
  3. TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/20360.4%
  4. TREASURY NOTE 4.25% 11/15/20340.4%
  5. TREASURY NOTE 4.00% 02/28/20300.4%
  6. TREASURY NOTE 4.38% 05/15/20340.4%
  7. TREASURY NOTE 4.25% 05/15/20350.4%
  8. TREASURY NOTE 3.88% 08/15/20340.4%
  9. TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/20360.4%
  10. TREASURY NOTE 3.88% 07/15/20280.4%

BND: 10 найбільших

  1. MKTLIQ 12/31/20490.9%
  2. United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/20340.4%
  3. United States Treasury Note/Bond 4.38% 05/15/20340.4%
  4. United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/20350.4%
  5. United States Treasury Note/Bond 3.88% 08/15/20340.4%
  6. United States Treasury Note/Bond 3.50% 01/31/20280.4%
  7. United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/15/20340.4%
  8. United States Treasury Note/Bond 4.13% 02/15/20360.4%
  9. United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/20350.4%
  10. United States Treasury Note/Bond 4.50% 11/15/20330.4%
СекториAGGBND
Гроші та інше0.8%100.0%
Treasury46.8%–
MBS Pass-Through22.8%–
Industrial14.2%–
Financial Institutions8.0%–
Utility2.5%–
CMBS1.4%–
Sovereign1.1%–
КраїниAGGBND
США92.0%93.3%
Інші3.0%–
Supranational–1.4%
Канада1.0%1.1%
Велика Британія0.8%0.9%
Японія0.5%0.5%
Мексика0.3%0.3%
Німеччина0.1%0.3%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу