yu.investАкадемія

IB01 чи SGOV: порівняння двох ETF

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF і iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Коротко: у чому різниця

  • IB01 повторює індекс облігації США до 1 року, а SGOV – казначейські векселі США
  • Склад фондів збігається на 23%
  • IB01 дешевший: $7 проти $9 на рік з $10 000, тобто ≈$20 різниці за 10 років
  • SGOV зареєстрований у США, IB01 – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • IB01 реінвестує дивіденди, SGOV виплачує їх на рахунок
  • SGOV більший: $116 млрд проти $20.6 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IB01SGOV
ПровайдерiSharesiShares
ІндексICE US Treasury 0-1 YearICE 0-3 Month US Treasury Securities
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)США
Дивідендиреінвестуєвиплачує
Розмір фонду$20.6 млрд$116 млрд
Працює з2019 (7 р.)2020 (6 р.)
Позицій у складі4324
10 найбільших позицій44% фонду68% фонду

Витрати

IB01SGOV
Витрати фонду на рік0.07%0.09%
З $10 000 на рік$7$9
Дивідендна дохідність за 12 місяцівреінвестує3.64%

Результат

IB01: $1 188SGOV: $1 006$1 000, вкладені 2020 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IB01SGOV
За 1 рік3.7%0.0%
За 3 роки, у середньому на рік4.5%0.0%
За 5 років, у середньому на рік3.7%0.1%
Найбільше падіння−1%−1%

Склад

Склад збігається на 23%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IB01: 10 найбільших

  1. BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS9.9%
  2. TREASURY BILL 10/29/2026 (TBILL)6.7%
  3. TREASURY BILL 12/24/2026 (TBILL)4.5%
  4. TREASURY BILL 11/27/2026 (TBILL)4.0%
  5. TREASURY BILL 04/15/2027 (TBILL)3.5%
  6. TREASURY BILL 01/05/2027 (TBILL)3.2%
  7. TREASURY BILL 07/08/2027 (TBILL)3.0%
  8. TREASURY BILL 01/07/2027 (TBILL)3.0%
  9. TREASURY BILL 02/02/2027 (TBILL)2.9%
  10. TREASURY NOTE 1.25% 12/31/2026 (TNOTE)2.8%

SGOV: 10 найбільших

  1. TREASURY BILL 10/20/202610.2%
  2. TREASURY BILL 12/08/20268.5%
  3. TREASURY BILL 12/15/20268.2%
  4. TREASURY BILL 11/17/20267.6%
  5. TREASURY BILL 10/27/20266.9%
  6. TREASURY BILL 11/24/20266.8%
  7. TREASURY BILL 11/10/20266.0%
  8. TREASURY BILL 10/29/20265.2%
  9. TREASURY BILL 11/19/20264.4%
  10. TREASURY BILL 12/01/20264.4%
СекториIB01SGOV
U.S. Treasury Debt–99.5%
Гроші та інше70.3%–
Treasury29.7%–
Investment Company–0.5%
КраїниIB01SGOV
США91.5%100.0%
Ірландія9.7%–

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу