yu.investАкадемія

AGGH чи BND: порівняння двох ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) і Vanguard Total Bond Market ETF

Коротко: у чому різниця

  • AGGH повторює індекс світові облігації, а BND – весь ринок облігацій США
  • BND дешевший: $3 проти $10 на рік з $10 000, тобто ≈$70 різниці за 10 років
  • BND зареєстрований у США, AGGH – в ЄС: від цього залежать податки з дивідендів і ризик податку США на спадщину
  • AGGH реінвестує дивіденди, BND виплачує їх на рахунок
  • BND більший: $389 млрд проти $2.6 млрд в управлінні

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

AGGHBND
ПровайдерiSharesVanguard
ІндексBloomberg Global Aggregate (USD Hedged)Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted
ЗареєстрованийІрландія (UCITS)США
Дивідендиреінвестуєвиплачує
Розмір фонду$2.6 млрд$389 млрд
Працює з2017 (8 р.)2007 (19 р.)
Позицій у складі19 975346
10 найбільших позицій5% фонду5% фонду

Витрати

AGGHBND
Витрати фонду на рік0.1%0.03%
З $10 000 на рік$10$3
Дивідендна дохідність за 12 місяцівреінвестує4.15%

Результат

AGGH: $969BND: $865$1 000, вкладені 2017 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

AGGHBND
За 1 рік−2.0%−5.5%
За 3 роки, у середньому на рік2.6%0.7%
За 5 років, у середньому на рік−1.6%−3.6%
За 10 років, у середньому на рік–−1.6%
Найбільше падіння−18%−24%

Склад

Склад збігається на 0%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

AGGH: 10 найбільших

  1. BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1.1%
  2. BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1.0%
  3. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61% 02/15/2035 (CGB)0.5%
  4. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61% 02/15/2035 (CGB)0.5%
  5. FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 07/01/2051 (FRSD8155)0.4%
  6. FHLMC 30YR UMBS SUPER 2.00% 07/01/2051 (FRSD8155)0.3%
  7. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49% 12/25/2031 (CGB)0.3%
  8. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.49% 12/25/2031 (CGB)0.2%
  9. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45% 02/25/2028 (CGB)0.2%
  10. CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.45% 02/25/2028 (CGB)0.2%

BND: 10 найбільших

  1. MKTLIQ 12/31/20490.9%
  2. United States Treasury Note/Bond 4.25% 11/15/20340.4%
  3. United States Treasury Note/Bond 4.38% 05/15/20340.4%
  4. United States Treasury Note/Bond 4.63% 02/15/20350.4%
  5. United States Treasury Note/Bond 3.88% 08/15/20340.4%
  6. United States Treasury Note/Bond 3.50% 01/31/20280.4%
  7. United States Treasury Note/Bond 4.00% 02/15/20340.4%
  8. United States Treasury Note/Bond 4.13% 02/15/20360.4%
  9. United States Treasury Note/Bond 4.25% 08/15/20350.4%
  10. United States Treasury Note/Bond 4.50% 11/15/20330.4%
СекториAGGHBND
Гроші та інше100.0%100.0%
КраїниAGGHBND
США39.9%93.3%
Китай11.0%0.1%
Японія8.0%0.5%
Франція4.8%0.1%
Велика Британія4.1%0.9%
Німеччина4.0%0.3%
Канада3.6%1.1%
Італія2.8%0.0%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу