yu.investАкадемія

IEF чи TLT: порівняння двох ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF і iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Коротко: у чому різниця

  • IEF повторює індекс держоблігації США 7–10 років, а TLT – довгі держоблігації США
  • Склад фондів збігається на 0%
  • Витрати однакові – $15 на рік з $10 000

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IEFTLT
ПровайдерiSharesiShares
ІндексICE U.S. Treasury 7-10 YearICE U.S. Treasury 20+ Year
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$41.5 млрд$47.0 млрд
Працює з2002 (24 р.)2002 (24 р.)
Позицій у складі1747
10 найбільших позицій86% фонду40% фонду

Витрати

IEFTLT
Витрати фонду на рік0.15%0.15%
З $10 000 на рік$15$15
Дивідендна дохідність за 12 місяців4.11%4.86%

Результат

IEF: $820TLT: $608$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IEFTLT
За 1 рік−7.3%−12.4%
За 3 роки, у середньому на рік−0.3%−3.0%
За 5 років, у середньому на рік−4.6%−11.2%
За 10 років, у середньому на рік−2.0%−4.8%
Найбільше падіння−28%−55%

Склад

Склад збігається на 0%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IEF: 10 найбільших

  1. TREASURY NOTE (2OLD) 4.13% 02/15/20369.0%
  2. TREASURY NOTE 4.63% 02/15/20358.8%
  3. TREASURY NOTE 4.25% 11/15/20348.8%
  4. TREASURY NOTE 4.25% 05/15/20358.7%
  5. TREASURY NOTE 4.00% 11/15/20358.7%
  6. TREASURY NOTE (OLD) 4.38% 05/15/20368.7%
  7. TREASURY NOTE 4.38% 05/15/20348.5%
  8. TREASURY NOTE 4.00% 02/15/20348.5%
  9. TREASURY NOTE 4.25% 08/15/20358.3%
  10. TREASURY NOTE 3.88% 08/15/20348.0%

TLT: 10 найбільших

  1. TREASURY BOND 4.75% 05/15/20554.3%
  2. TREASURY BOND 4.63% 05/15/20544.1%
  3. TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/20564.1%
  4. TREASURY BOND 4.75% 11/15/20534.0%
  5. TREASURY BOND 4.25% 02/15/20543.9%
  6. TREASURY BOND 4.13% 08/15/20533.9%
  7. TREASURY BOND 4.63% 11/15/20553.9%
  8. TREASURY BOND 4.25% 08/15/20543.9%
  9. TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/20563.9%
  10. TREASURY BOND 4.63% 02/15/20553.8%
СекториIEFTLT
Treasuries100.0%100.0%
Гроші та інше0.0%–
КраїниIEFTLT
США98.7%98.7%
Інші1.3%1.3%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу