Акції Realty Income (O)
Фонд нерухомості, що здає тисячі окремих комерційних будівель у довгострокову оренду за схемою net lease
$56.08+0.95% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
- Тикер
- NYSE: O
- Сектор
- Нерухомість
- Сайт
- realtyincome.com
- Вікіпедія
- Realty Income
Автор карткиОлександр БенедичукЦіна акцій O
≈2 516грн
Одна акція Realty Income коштує $56.08 – це близько 2 516 грн за курсом НБУ на 19 жовтня 2026
Купити можна і частину акції, якщо ваш брокер підтримує дробові акції
−5.4% за рік$59.29 → $56.08
- Ціна
- $56.08
- +0.95% за день
- За рік
- −5.4%
- за 12 місяців на 16 жов 2026
- Капіталізація
- $53.1 млрд
- вартість усіх акцій
- P/E
- 40.9×
- ціна / прибуток за 12 міс.
- Дивіденди
- 5.8%
- дохідність за рік
- Діапазон за 52 тижні
- $53.15 – $67.94
- Поточна ціна $56.08
Про компанію
Realty Income заснували у 1969 році в Каліфорнії. Компанія відома як "The Monthly Dividend Company", бо виплачує дивіденди щомісяця, а не щокварталу, як більшість
Портфель виріс завдяки злиттям з VEREIT у 2021 році і Spirit Realty у 2024-му. Компанія володіє магазинами, аптеками, супермаркетами, складами, а також обʼєктами у Великій Британії та інших країнах Європи
- Штаб-квартира
- San Diego, США
- На біржі з
- 1994 року
- Працівників
- 544
- Генеральний директор
- Sumit Roy
Бізнес-модель
Realty Income – це REIT, тобто фонд нерухомості, який мусить виплачувати більшість прибутку як дивіденди. Компанія купує будівлі й здає їх орендарям на 10–20 років за схемою net lease: податки, страхування і ремонт оплачує сам орендар
Серед орендарів – мережі на кшталт Dollar General, Walgreens, 7-Eleven і FedEx. Компанія заробляє на різниці між орендою, що поступово індексується, і вартістю позичених грошей на купівлю нових обʼєктів
Бізнес у цифрах простими словами
- Чиста маржа22%
- З кожних 100 доларів виручки Realty Income залишає собі 22 долари чистого прибутку
- P/E40.9×
- Інвестори платять за компанію суму, що дорівнює 41 її річному прибутку. Це вище за середнє по сектору Нерухомість (30)
- Виручка+176%
- За 4 роки виручка зросла в 2.8 раза: з $2.1 млрд до $5.7 млрд
- Дивіденди5.79% на рік
- Якщо інвестувати $1 000, компанія виплачуватиме близько $58 дивідендів на рік до податків
- Розмір$53.1 млрд
- Realty Income коштує $53.1 млрд – це 222-ге місце серед компаній S&P 500
Дохід і прибуток
Дохід і чистий прибуток Realty Income за останні роки за річними звітами компанії. Світлі стовпці – середній прогноз аналітиків
Звітні даніПрогноз аналітиків
| Рік | Дохід | Чистий прибуток | Чиста маржа | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $2.1 млрд | $359 млн | 17.3% | $0.87 |
| 2022 | $3.3 млрд | $869 млн | 26.0% | $1.42 |
| 2023 | $4.1 млрд | $872 млн | 21.4% | $1.26 |
| 2024 | $5.3 млрд | $861 млн | 16.3% | $0.98 |
| 2025 | $5.7 млрд | $1.1 млрд | 18.4% | $1.17 |
| 2026прогноз | $5.7 млрд | $1.4 млрд | 24.1% | $1.52 |
| 2027прогноз | $6.0 млрд | $1.5 млрд | 25.5% | $1.67 |
Прогноз – середнє значення оцінок аналітиків (консенсус), а не звітні дані: 2026 – 8 аналітиків, 2027 – 6 аналітиків
Якби ви інвестували $1 000
Якби 5 років тому ви купили акції Realty Income на $1 000, зараз вони коштували б $831. За той самий час $1 000 в індексі S&P 500 перетворилися б на $1 712
| $1 000, вкладені | В акції | В S&P 500 |
|---|---|---|
| рік тому | $946 | $1 155 |
| 3 роки тому | $1 109 | $1 769 |
| 5 років тому | $831 | $1 712 |
Найбільше падіння за 5 років: −34% у 2023 році. Акція досі нижче максимуму 12 серпня 2022 на 25%
Без урахування дивідендів і податків. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди для українця
Дохідність
5.79%
на рік від ціни акції
На одну акцію
≈$3.25
на рік
З $1 000
≈$58
на рік
Суми – до податків. Податок з дивідендів Realty Income утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а в Україні такий дохід потрібно щороку задекларувати
Конкуренти
| Компанія | Капіталізація | P/E | Чиста маржа | Ріст виручки на рік | Дивіденди |
|---|---|---|---|---|---|
| Realty IncomeO | $53.1 млрд | 40.9× | 22% | +29% | 5.8% |
| Simon Property GroupSPG | $66.5 млрд | 14.5× | 66% | +6% | 4.3% |
| Kimco RealtyKIM | $15.4 млрд | 25.7× | 28% | +12% | 4.6% |
| Regency CentersREG | $13.4 млрд | 20.7× | 38% | +7% | 4.1% |
| Federal Realty Investment TrustFRT | $9.2 млрд | 21.2× | 33% | +8% | 4.3% |
| Public StoragePSA | $55.7 млрд | 28.4× | 42% | +9% | 4.0% |
Realty Income найшвидше нарощує виручку серед цих компаній
Компанії того ж сектору з S&P 500, найближчі за бізнесом і розміром. P/E і маржа – за останні 12 місяців, ріст виручки – середній за останні роки
Входить у ETF
Акції Realty Income можна мати і через біржові фонди. Ось яку частку вони займають у популярних ETF
Ризики
- 01
Відсоткові ставки
Нові покупки фінансують боргом і випуском акцій. Дорожчі гроші скорочують різницю між орендною дохідністю і вартістю капіталу
- 02
Банкрутства орендарів
Закриття аптек і магазинів, як у Walgreens чи Rite Aid, лишає порожні будівлі, які треба знову здати
- 03
Масштаб
Портфель уже величезний, тож щоб помітно рости, доводиться щороку купувати обʼєкти на дуже великі суми
Цільова ціна аналітиків
Думка аналітиків інвестбанків – не рекомендація YU.invest
Середня цільова ціна
$64.16
на 14.4% вище за поточну ціну $56.08
- Мінімум
- $59.00
- Медіана
- $65.00
- Максимум
- $69.00
27 цільових цін за останній рік, з них 9 – за останній квартал
Оцінки аналітиків · консенсус: Тримати · 34 оцінки
- Активно купувати0
- Купувати13
- Тримати18
- Продавати3
- Активно продавати0
Консенсус аналітиків інвестиційних банків і брокерів – не рекомендація YU.invest купувати чи продавати акції. Цільові ціни – це прогнози, і вони часто не справджуються
Цільові ціни аналітиків часто змінюються і бувають помилковими: це орієнтир, з яким варто звірити власні розрахунки, а не сигнал до покупки
Перед покупкою запитайте себе
Навчальний інструмент, не рекомендація
- 1Чи вірите ви, що Realty Income зможе щороку купувати обʼєкти на дуже великі суми, щоб і далі помітно рости з таким величезним портфелем?
- 2Чи готові ви до того, що дорожчі гроші скоротять різницю між орендною дохідністю нових обʼєктів Realty Income і вартістю капіталу?
- 3Що станеться з доходом від оренди, якщо закриття аптек і магазинів, як у Walgreens чи Rite Aid, лишатиме в портфелі більше порожніх будівель?
- 4Скільки ви готові платити за компанію, виручка якої останні роки зростає в середньому на 29% на рік?
Як відповісти на ці питання з цифрами – алгоритм аналізу акцій перед покупкою і Фреймворк
Як купити акції Realty Income з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть акцію за тикером O на біржі NYSE і купіть потрібну кількість
- 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Питання й відповіді
Чи платить Realty Income дивіденди?
Так. Дивідендна дохідність – близько 5.79% на рік: з кожних $1 000, вкладених в акції, це приблизно $57.86 на рік до податків
Чи можна купити акції Realty Income з України?
Так, через рахунок у міжнародного брокера. Рахунок можна поповнити з України, а акцію знайти за тикером O. Отриманий дохід потрібно щороку декларувати
Хто головні конкуренти Realty Income?
Серед компаній S&P 500 найближчі до Realty Income за бізнесом і розміром – Simon Property Group, Kimco Realty, Regency Centers
На якій біржі торгуються акції Realty Income?
На біржі NYSE, тикер O
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу