VTV: Vanguard Morningstar Value ETF
Великі компанії США, які ринок оцінює дешевше
$223.41+0.20% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи VTV, ви стаєте співвласником великих американських компаній, які коштують дешевше відносно свого прибутку й активів. Фонд повторює індекс CRSP US Large Cap Value. Індекс бере великі компанії США і відбирає ті, у яких нижча ціна відносно прибутку, балансової вартості, дивідендів і продажів. Вага залежить від ринкової вартості
Тут більше банків, охорони здоровʼя, промисловості й енергетики, а технологій менше, ніж у S&P 500. Такі компанії часто платять вищі дивіденди. VTV беруть, щоб урівноважити портфель, перекошений у бік технологій. Протилежний стиль – VUG. Схожий фонд вартості – IWD на Russell 1000 Value
≈331
компанія в одному фонді
24%
фонду – 10 найбільших позицій
$3
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.03% на рік ($3 з $10 000)
- Розмір фонду
- $252 млрд
- Працює з
- 2004 року (22 роки)
- Позицій у складі
- 331
- Індекс
- CRSP US Large Cap Value
- Провайдер
- Vanguard
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US9229087443
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | Micron Technology IncMU | 4.57% |
| 2 | JPMorgan Chase & CoJPM | 3.34% |
| 3 | Berkshire Hathaway IncBRK-B | 2.93% |
| 4 | ExxonMobil Holdings CorpXOM | 2.56% |
| 5 | Johnson & JohnsonJNJ | 2.42% |
| 6 | AbbVie IncABBV | 1.76% |
| 7 | Walmart IncWMT | 1.73% |
| 8 | Chevron CorpCVX | 1.46% |
| 9 | Cisco Systems IncCSCO | 1.45% |
| 10 | Caterpillar IncCAT | 1.42% |
Усього позицій у фонді – 331. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл VTV за секторами
- Фінанси22.4%
- Охорона здоровʼя16.8%
- Технології14.3%
- Промисловість13.2%
- Товари першої необхідності8.7%
- Енергетика8.2%
- Комунальні послуги4.2%
- Товари не першої необхідності3.7%
- Інше8.6%
Розподіл VTV за країнами
- США99.8%
- Інші0.2%
Результат
+20.9% за рік$184.72 → $223.41
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 20.9% | – | $1 209 |
| 3 роки | 62.7% | 17.6% | $1 627 |
| 5 років | 58.6% | 9.7% | $1 586 |
| 10 років | 160.4% | 10.0% | $2 604 |
Найбільше падіння за 10 років – −34% (01.2020 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.86%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$19 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 28 вересня 2026 | $1.02 |
| 26 червня 2026 | $1.08 |
| 27 березня 2026 | $1.08 |
| 22 грудня 2025 | $0.986 |
| 29 вересня 2025 | $0.943 |
| 30 червня 2025 | $0.964 |
| 27 березня 2025 | $1.01 |
| 23 грудня 2024 | $0.980 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити VTV з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером VTV на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US9229087443 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
- ZPRVUCITS
State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Витрати – $30 на рік з $10 000
Ризики простими словами
- 01
Падіння ринку США
Фонд повторює ринок і не захищає від падінь. Коли американські акції дешевшають, фонд дешевшає разом з ними
- 02
Відставання від ринку
Коли ринок тягнуть угору технологічні компанії, фонди вартості можуть роками відставати від S&P 500
- 03
Дешево не завжди вигідно
Частина компаній дешева через реальні проблеми в бізнесі. Низька оцінка не гарантує, що акції подорожчають
- 04
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке VTV?
Купуючи VTV, ви стаєте співвласником великих американських компаній, які коштують дешевше відносно свого прибутку й активів
Яка комісія VTV?
Витрати фонду – 0.03% на рік, тобто $3 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить VTV дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.9% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити VTV з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. VTV торгується на біржі NYSE Arca (США)
VTV чи ZPRV?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. ZPRV зареєстрований в ЄС (UCITS), VTV – у США. Витрати: $3 проти $30 на рік з $10 000. ZPRV реінвестує дивіденди, VTV – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння VTV і ZPRV
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу