LQD: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Облігації великих компаній з інвестиційним рейтингом
$103.40−0.10% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи LQD, ви позичаєте гроші великим компаніям, переважно американським, через їхні облігації в доларах. Індекс відбирає лише облігації з інвестиційним рейтингом, тобто тих позичальників, яких рейтингові агенції вважають надійними. І лише великі випуски, які активно торгуються. Відсотки за облігаціями фонд виплачує як дивіденди
Корпоративні облігації платять трохи більше, ніж державні, бо ризик неповернення в них вищий. Їх використовують як захисну частину портфеля з регулярним доходом. Вони не ростуть як акції
У LQD є і довгі облігації, на 20–30 років. Тому ціна фонду відчутно реагує на ставки, сильніше, ніж у VCIT, який тримає облігації лише на 5–10 років
≈3 171
позиція у фонді
2%
фонду – 10 найбільших позицій
$14
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.14% на рік ($14 з $10 000)
- Розмір фонду
- $28.8 млрд
- Працює з
- 2002 року (24 роки)
- Позицій у складі
- 3 171
- Індекс
- Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щомісяця
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642872422
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 1.00% |
| 2 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | 0.19% |
| 3 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | 0.16% |
| 4 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | 0.16% |
| 5 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35% 07/15/2031 | 0.15% |
| 6 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | 0.15% |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | 0.15% |
| 8 | META PLATFORMS INC 5.25% 05/15/2036 | 0.14% |
| 9 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | 0.14% |
| 10 | CITIGROUP INC 5.86% 09/24/2037 | 0.14% |
Усього позицій у фонді – 3 171. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл LQD за секторами
- Banking22.8%
- Інше13.2%
- Охорона здоровʼя11.8%
- Communications10.7%
- Енергетика7.9%
- Товари не першої необхідності7.5%
- Consumer Non-Cyclical5.1%
- Capital Goods4.7%
- Інше16.2%
Розподіл LQD за країнами
- США87.3%
- Велика Британія3.4%
- Канада2.4%
- Японія2.0%
- Інші1.0%
- Нідерланди0.7%
- Іспанія0.7%
- Австралія0.6%
- Інше2.0%
Результат
−8.0% за рік$112.42 → $103.40
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | −8.0% | – | $920 |
| 3 роки | 2.0% | 0.7% | $1 020 |
| 5 років | −22.4% | −4.9% | $776 |
| 10 років | −15.0% | −1.6% | $850 |
Найбільше падіння за 10 років – −29% (08.2020 – 10.2023). До попереднього максимуму фонд ще не повернувся
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
4.88%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щомісяця
з $1 000 – ≈$49 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 1 жовтня 2026 | $0.439 |
| 1 вересня 2026 | $0.444 |
| 3 серпня 2026 | $0.458 |
| 1 липня 2026 | $0.382 |
| 1 червня 2026 | $0.413 |
| 1 травня 2026 | $0.425 |
| 1 квітня 2026 | $0.446 |
| 2 березня 2026 | $0.383 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити LQD з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером LQD на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642872422 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Процентний ризик
Коли ставки ростуть, ціна облігацій падає. Через довгі строки LQD відчуває це сильніше за короткі фонди
- 02
Кредитний ризик
У кризу частині компаній знижують рейтинги, і їхні облігації дешевшають
- 03
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Якщо ви рахуєте гроші в гривні чи євро, результат залежить і від курсу долара
Питання й відповіді
Що таке LQD?
Купуючи LQD, ви позичаєте гроші великим компаніям, переважно американським, через їхні облігації в доларах
Яка комісія LQD?
Витрати фонду – 0.14% на рік, тобто $14 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить LQD дивіденди?
Так, щомісяця. За останні 12 місяців – 4.9% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити LQD з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. LQD торгується на біржі NYSE Arca (США)
LQD чи ERND?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. ERND зареєстрований в ЄС (UCITS), LQD – у США. Витрати: $14 проти $9 на рік з $10 000. Різницю в цифрах показує порівняння LQD і ERND
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу