XLV: State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
Компанії охорони здоровʼя з S&P 500 в одному фонді
$176.71−0.27% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи XLV, ви стаєте співвласником компаній охорони здоровʼя з S&P 500. Це виробники ліків, біотехнологічні компанії, виробники медичного обладнання, медичні страховики й лабораторії. Фонд зважує їх за ринковою вартістю з обмеженням ваги кожної компанії
Охорону здоровʼя вважають захисним сектором: ліки й лікування потрібні навіть у кризу. Тому в погані роки такі компанії часто падають менше за ринок. Зворотний бік – у роки буму вони часто відстають
XLV беруть, щоб додати стабільнішу частину в акційний портфель, або як ставку на старіння населення. Але це один сектор зі своїми ризиками
≈61
компанія в одному фонді
60%
фонду – 10 найбільших позицій
$8
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.08% на рік ($8 з $10 000)
- Розмір фонду
- $46.0 млрд
- Працює з
- 1998 року (27 років)
- Позицій у складі
- 61
- Індекс
- Health Care Select Sector
- Провайдер
- SPDR
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US81369Y2090
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY + COLLY | 15.59% |
| 2 | JOHNSON + JOHNSONJNJ | 9.50% |
| 3 | ABBVIE INCABBV | 7.80% |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INCUNH | 5.68% |
| 5 | MERCK + CO. INC.MRK | 5.58% |
| 6 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMO | 4.01% |
| 7 | AMGEN INCAMGN | 3.65% |
| 8 | GILEAD SCIENCES INCGILD | 3.04% |
| 9 | ABBOTT LABORATORIESABT | 2.82% |
| 10 | PFIZER INCPFE | 2.61% |
Усього позицій у фонді – 61. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл XLV за секторами
- Охорона здоровʼя99.1%
- Технології0.7%
- Гроші та інше0.2%
Розподіл XLV за країнами
- США97.8%
- Ірландія2.2%
- Інші0.0%
Результат
+24.2% за рік$142.32 → $176.71
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 24.2% | – | $1 242 |
| 3 роки | 35.7% | 10.7% | $1 357 |
| 5 років | 38.1% | 6.7% | $1 381 |
| 10 років | 153.8% | 9.8% | $2 538 |
Найбільше падіння за 10 років – −24% (01.2020 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2020 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.44%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$14 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 21 вересня 2026 | $0.642 |
| 22 червня 2026 | $0.656 |
| 23 березня 2026 | $0.595 |
| 22 грудня 2025 | $0.657 |
| 22 вересня 2025 | $0.625 |
| 23 червня 2025 | $0.630 |
| 24 березня 2025 | $0.565 |
| 23 грудня 2024 | $0.622 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити XLV з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером XLV на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US81369Y2090 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Регулювання і ціни на ліки
Уряд США може тиснути на ціни ліків і виплати страховиків, а це знижує прибутки галузі
- 02
Закінчення патентів
Коли патент на популярні ліки спливає, дешеві аналоги швидко забирають продажі
- 03
Відставання на зростанні
У роки сильного ринку захисні сектори часто ростуть повільніше за технології й ринок загалом
Питання й відповіді
Що таке XLV?
Купуючи XLV, ви стаєте співвласником компаній охорони здоровʼя з S&P 500
Яка комісія XLV?
Витрати фонду – 0.08% на рік, тобто $8 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить XLV дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.4% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити XLV з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. XLV торгується на біржі NYSE Arca (США)
XLV чи IUIT?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. IUIT зареєстрований в ЄС (UCITS), XLV – у США. Витрати: $8 проти $15 на рік з $10 000. IUIT реінвестує дивіденди, XLV – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння XLV і IUIT
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу