XLE: State Street Energy Select Sector SPDR ETF
Нафтові й газові компанії з S&P 500 в одному фонді
$68.24+2.52% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи XLE, ви стаєте співвласником нафтогазових компаній з S&P 500. Це видобувачі нафти й газу, нафтопереробники, сервісні компанії й оператори трубопроводів. Фонд зважує компанії за ринковою вартістю, тож ExxonMobil і Chevron разом займають дуже велику частку
Прибутки цих компаній залежать від цін на нафту й газ. Коли ціни ростуть, компанії багато заробляють і щедро платять дивіденди. Коли падають, акції падають теж, іноді вдвічі
XLE використовують як ставку на енергоносії або як частину, що може рости в періоди високої інфляції. Це вузький сектор, а не основа портфеля. Сонячної та вітрової енергетики тут немає, для неї є окремі фонди на кшталт ICLN
≈21
компанія в одному фонді
79%
фонду – 10 найбільших позицій
$8
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.08% на рік ($8 з $10 000)
- Розмір фонду
- $43.5 млрд
- Працює з
- 1998 року (27 років)
- Позицій у складі
- 21
- Індекс
- Energy Select Sector
- Провайдер
- SPDR
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US81369Y5069
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORPXOM | 23.87% |
| 2 | CHEVRON CORPCVX | 17.94% |
| 3 | CONOCOPHILLIPSCOP | 7.05% |
| 4 | MARATHON PETROLEUM CORPMPC | 5.24% |
| 5 | VALERO ENERGY CORPVLO | 5.01% |
| 6 | PHILLIPS 66PSX | 4.87% |
| 7 | WILLIAMS COS INCWMB | 4.04% |
| 8 | EOG RESOURCES INCEOG | 3.92% |
| 9 | SLB LTDSLB | 3.54% |
| 10 | KINDER MORGAN INCKMI | 3.17% |
Усього позицій у фонді – 21. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл XLE за секторами
- Енергетика100.0%
Розподіл XLE за країнами
- США100.0%
Результат
+60.0% за рік$42.64 → $68.24
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 60.0% | – | $1 600 |
| 3 роки | 52.3% | 15.1% | $1 523 |
| 5 років | 138.0% | 18.9% | $2 380 |
| 10 років | 95.5% | 6.9% | $1 955 |
Найбільше падіння за 10 років – −67% (05.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2022 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
2.23%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$22 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 21 вересня 2026 | $0.380 |
| 22 червня 2026 | $0.385 |
| 23 березня 2026 | $0.385 |
| 22 грудня 2025 | $0.373 |
| 22 вересня 2025 | $0.374 |
| 23 червня 2025 | $0.359 |
| 24 березня 2025 | $0.358 |
| 23 грудня 2024 | $0.350 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити XLE з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером XLE на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US81369Y5069 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Ціна нафти
Результат фонду сильно залежить від цін на нафту й газ, які важко передбачити
- 02
Концентрація
Дві найбільші компанії займають дуже велику частку фонду. Їхні проблеми відчутно бʼють по всьому фонду
- 03
Довгостроковий попит
Перехід на електромобілі й відновлювану енергію може з роками знижувати попит на нафту
Питання й відповіді
Що таке XLE?
Купуючи XLE, ви стаєте співвласником нафтогазових компаній з S&P 500
Яка комісія XLE?
Витрати фонду – 0.08% на рік, тобто $8 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить XLE дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 2.2% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити XLE з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. XLE торгується на біржі NYSE Arca (США)
XLE чи IUIT?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. IUIT зареєстрований в ЄС (UCITS), XLE – у США. Витрати: $8 проти $15 на рік з $10 000. IUIT реінвестує дивіденди, XLE – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння XLE і IUIT
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу