IEFA: iShares Core MSCI EAFE ETF
Великі, середні і малі компанії Європи, Японії й Австралії
$96.53−0.09% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IEFA, ви стаєте співвласником тисяч компаній з розвинених країн поза США і Канадою: Європи, Японії, Австралії та інших. Індекс MSCI EAFE IMI бере великі, середні і малі компанії й зважує їх за ринковою вартістю
Такий фонд зазвичай додають до фонду на США, щоб портфель не залежав від однієї країни. Від старшого EFA він відрізняється шириною: EFA тримає лише великі й середні компанії, IEFA додає малі. Від VEA – тим, що в IEFA немає Канади і Південної Кореї. Ринків, що розвиваються, тут теж немає
≈2 626
компаній в одному фонді
12%
фонду – 10 найбільших позицій
$7
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.07% на рік ($7 з $10 000)
- Розмір фонду
- $190 млрд
- Працює з
- 2012 року (13 років)
- Позицій у складі
- 2 626
- Індекс
- MSCI EAFE IMI
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує раз на пів року
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US46432F8427
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDINGASML.AS | 2.56% |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLCHSBA.L | 1.29% |
| 3 | ROCHE PS PAR AGROP.SW | 1.29% |
| 4 | SHELLSHEL.L | 1.20% |
| 5 | NOVARTIS AGNOVN.SW | 1.12% |
| 6 | ASTRAZENECA PLCAZN.L | 1.02% |
| 7 | NESTLE SANESN.SW | 1.01% |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP8306.T | 0.92% |
| 9 | SAPSAP.DE | 0.92% |
| 10 | SIEMENS N AGSIE.DE | 0.88% |
Усього позицій у фонді – 2 626. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IEFA за секторами
- Фінанси23.6%
- Промисловість19.3%
- Технології11.4%
- Охорона здоровʼя9.4%
- Товари не першої необхідності8.5%
- Сировина і матеріали6.7%
- Товари першої необхідності6.4%
- Енергетика4.0%
- Інше10.6%
Розподіл IEFA за країнами
- Японія26.6%
- Велика Британія14.1%
- Швейцарія8.4%
- Франція8.4%
- Німеччина7.9%
- Австралія7.1%
- Нідерланди5.3%
- Швеція3.7%
- Інше18.6%
Результат
+9.7% за рік$88.02 → $96.53
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 9.7% | – | $1 097 |
| 3 роки | 51.5% | 14.8% | $1 515 |
| 5 років | 27.0% | 4.9% | $1 270 |
| 10 років | 79.6% | 6.0% | $1 796 |
Найбільше падіння за 10 років – −38% (01.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
3.41%
від ціни фонду, до податків
Як часто
раз на пів року
з $1 000 – ≈$34 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 червня 2026 | $1.58 |
| 16 грудня 2025 | $1.71 |
| 16 червня 2025 | $1.47 |
| 17 грудня 2024 | $1.13 |
| 11 червня 2024 | $1.31 |
| 20 грудня 2023 | $0.968 |
| 7 червня 2023 | $1.28 |
| 13 грудня 2022 | $0.335 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити IEFA з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IEFA на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US46432F8427 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Валютний ризик
Компанії заробляють в євро, єнах, фунтах та інших валютах. Якщо вони слабшають до долара, фонд у доларах дешевшає
- 02
Відставання від США
Ринки поза США можуть роками рости повільніше за американський. Тоді фонд відстає від фондів на S&P 500
- 03
Падіння ринку акцій
Це акції. У світову кризу фонд падає разом з рештою ринків, а малі компанії часто падають сильніше
Питання й відповіді
Що таке IEFA?
Купуючи IEFA, ви стаєте співвласником тисяч компаній з розвинених країн поза США і Канадою: Європи, Японії, Австралії та інших
Яка комісія IEFA?
Витрати фонду – 0.07% на рік, тобто $7 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IEFA дивіденди?
Так, раз на пів року. За останні 12 місяців – 3.4% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити IEFA з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IEFA торгується на біржі NYSE Arca (США)
IEFA чи EFA?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. Витрати: $7 проти $32 на рік з $10 000. Різницю в цифрах показує порівняння IEFA і EFA
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу