EFA: iShares MSCI EAFE ETF
Великі компанії Європи, Японії й Австралії в одному фонді
$103.55−0.12% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи EFA, ви стаєте співвласником кількох сотень великих і середніх компаній з розвинених країн Європи, Азії й Тихоокеанського регіону. Серед найбільших ринків – Японія, Велика Британія, Франція, Швейцарія, Німеччина й Австралія. США і Канади немає. Індекс MSCI EAFE зважує компанії за ринковою вартістю
EFA – давній і дуже ліквідний фонд, ним активно торгують великі інвестори. Той самий провайдер має IEFA: він ширший, бо додає малі компанії, і розрахований на довгострокових інвесторів. Від VEA обидва відрізняються тим, що не мають Канади і Південної Кореї
≈657
компаній в одному фонді
14%
фонду – 10 найбільших позицій
$32
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.32% на рік ($32 з $10 000)
- Розмір фонду
- $76.8 млрд
- Працює з
- 2001 року (25 років)
- Позицій у складі
- 657
- Індекс
- MSCI EAFE
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує раз на пів року
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642874659
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDINGASML.AS | 2.98% |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLCHSBA.L | 1.51% |
| 3 | ROCHE PS PAR AGROP.SW | 1.51% |
| 4 | SHELLSHEL.L | 1.40% |
| 5 | NOVARTIS AGNOVN.SW | 1.30% |
| 6 | ASTRAZENECA PLCAZN.L | 1.19% |
| 7 | NESTLE SANESN.SW | 1.18% |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP8306.T | 1.08% |
| 9 | SAPSAP.DE | 1.07% |
| 10 | SIEMENS N AGSIE.DE | 1.03% |
Усього позицій у фонді – 657. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл EFA за секторами
- Фінанси25.7%
- Промисловість18.7%
- Технології11.0%
- Охорона здоровʼя10.0%
- Товари не першої необхідності8.1%
- Товари першої необхідності6.6%
- Сировина і матеріали6.0%
- Енергетика4.2%
- Інше9.7%
Розподіл EFA за країнами
- Японія24.9%
- Велика Британія13.9%
- Швейцарія9.8%
- Німеччина8.6%
- Франція8.2%
- Нідерланди6.6%
- Австралія6.5%
- Іспанія3.8%
- Інше17.7%
Результат
+9.8% за рік$94.34 → $103.55
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 9.8% | – | $1 098 |
| 3 роки | 51.3% | 14.8% | $1 513 |
| 5 років | 29.5% | 5.3% | $1 295 |
| 10 років | 79.6% | 6.0% | $1 796 |
Найбільше падіння за 10 років – −37% (01.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2021 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
3.25%
від ціни фонду, до податків
Як часто
раз на пів року
з $1 000 – ≈$32 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 червня 2026 | $1.64 |
| 16 грудня 2025 | $1.73 |
| 16 червня 2025 | $1.52 |
| 17 грудня 2024 | $1.06 |
| 11 червня 2024 | $1.39 |
| 20 грудня 2023 | $0.931 |
| 7 червня 2023 | $1.31 |
| 13 грудня 2022 | $0.268 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити EFA з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером EFA на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642874659 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Валютний ризик
Компанії заробляють в євро, єнах, фунтах та інших валютах. Якщо вони слабшають до долара, фонд у доларах дешевшає
- 02
Відставання від США
Ринки поза США можуть роками рости повільніше за американський. Тоді фонд відстає від фондів на S&P 500
- 03
Падіння ринку акцій
Це акції. У світову кризу фонд падає разом з рештою ринків
Питання й відповіді
Що таке EFA?
Купуючи EFA, ви стаєте співвласником кількох сотень великих і середніх компаній з розвинених країн Європи, Азії й Тихоокеанського регіону
Яка комісія EFA?
Витрати фонду – 0.32% на рік, тобто $32 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить EFA дивіденди?
Так, раз на пів року. За останні 12 місяців – 3.2% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити EFA з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. EFA торгується на біржі NYSE Arca (США)
EFA чи IEFA?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. Витрати: $32 проти $7 на рік з $10 000. Різницю в цифрах показує порівняння EFA і IEFA
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу