yu.investАкадемія

IJR чи IWM: порівняння двох ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF і iShares Russell 2000 ETF

Коротко: у чому різниця

  • IJR повторює індекс S&P SmallCap 600, а IWM – Russell 2000
  • Склад фондів збігається на 48%
  • IJR дешевший: $6 проти $19 на рік з $10 000, тобто ≈$130 різниці за 10 років

Це порівняння фактів, а не рекомендація обрати один із фондів

Основне

IJRIWM
ПровайдерiSharesiShares
ІндексS&P SmallCap 600Russell 2000
ЗареєстрованийСШАСША
Дивідендивиплачуєвиплачує
Розмір фонду$102 млрд$75.2 млрд
Працює з2000 (26 р.)2000 (26 р.)
Позицій у складі6431 983
10 найбільших позицій5% фонду3% фонду

Витрати

IJRIWM
Витрати фонду на рік0.06%0.19%
З $10 000 на рік$6$19
Дивідендна дохідність за 12 місяців1.26%1.01%

Результат

IJR: $2 249IWM: $2 246$1 000, вкладені 2016 року

За ціною фондів, без податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої

IJRIWM
За 1 рік15.4%10.4%
За 3 роки, у середньому на рік14.2%16.7%
За 5 років, у середньому на рік3.9%3.7%
За 10 років, у середньому на рік8.4%8.4%
Найбільше падіння−45%−41%

Склад

Склад збігається на 48%. Це сума менших часток спільних позицій: скільки грошей у двох фондах вкладено в ті самі компанії й облігації

IJR: 10 найбільших

  1. MATCH GROUP INC0.6%
  2. GLAUKOS0.6%
  3. PAYCOM SOFTWARE0.6%
  4. SM ENERGY0.5%
  5. PROTAGONIST THERAPEUTICS0.5%
  6. RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT0.5%
  7. VIASAT INC0.5%
  8. ELEMENT SOLUTIONS INC0.5%
  9. TG THERAPEUTICS0.5%
  10. LIFE TIME GROUP HOLDINGS0.5%

IWM: 10 найбільших

  1. BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC0.4%
  2. MOOG INC CLASS A0.4%
  3. JFROG0.4%
  4. UMB FINANCIAL0.3%
  5. GLAUKOS0.3%
  6. TWIST BIOSCIENCE0.3%
  7. SM ENERGY0.3%
  8. FIRSTCASH HOLDINGS INC0.3%
  9. VAXCYTE0.3%
  10. BRINKER INTERNATIONAL INC0.3%
СекториIJRIWM
Охорона здоровʼя10.7%20.2%
Фінанси18.2%19.4%
Промисловість17.8%13.7%
Технології13.3%13.2%
Товари не першої необхідності12.9%9.3%
Енергетика6.7%6.8%
Нерухомість6.3%5.8%
Сировина і матеріали4.3%4.1%
КраїниIJRIWM
США97.8%94.8%
Бермуди0.6%1.8%
Велика Британія0.1%0.6%
Ірландія0.6%0.3%
Швейцарія0.2%0.5%
Канада–0.4%
Інші–0.3%
Puerto Rico0.1%0.3%

Порівняти інші фонди

Перший фонд

Другий фонд

Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу