IJR: iShares Core S&P Small-Cap ETF
600 малих прибуткових компаній США
$135.91−0.93% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IJR, ви стаєте співвласником 600 малих американських компаній через один фонд. Він повторює індекс S&P SmallCap 600. Компанії до індексу відбирає комітет, і щоб потрапити туди, компанія має бути прибутковою. Вага залежить від ринкової вартості
Головна відмінність від Russell 2000 та IWM – саме фільтр прибутковості. Через нього в IJR менше компаній, які живуть лише надією на майбутнє. Такий фонд додають до основи на S&P 500, щоб мати в портфелі малий бізнес США. Разом з S&P 500 і S&P MidCap 400 (фонд IJH) він покриває більшу частину американського ринку
≈643
компанії в одному фонді
5%
фонду – 10 найбільших позицій
$6
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.06% на рік ($6 з $10 000)
- Розмір фонду
- $102 млрд
- Працює з
- 2000 року (26 років)
- Позицій у складі
- 643
- Індекс
- S&P SmallCap 600
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642878049
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | MATCH GROUP INCMTCH | 0.60% |
| 2 | GLAUKOSGKOS | 0.57% |
| 3 | PAYCOM SOFTWAREPAYC | 0.57% |
| 4 | SM ENERGYSM | 0.53% |
| 5 | PROTAGONIST THERAPEUTICSPTGX | 0.52% |
| 6 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REITRHP | 0.50% |
| 7 | VIASAT INCVSAT | 0.50% |
| 8 | ELEMENT SOLUTIONS INCESI | 0.48% |
| 9 | TG THERAPEUTICSTGTX | 0.47% |
| 10 | LIFE TIME GROUP HOLDINGSLTH | 0.45% |
Усього позицій у фонді – 643. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IJR за секторами
- Фінанси18.2%
- Промисловість17.8%
- Технології13.3%
- Товари не першої необхідності13.0%
- Охорона здоровʼя10.7%
- Енергетика6.7%
- Нерухомість6.3%
- Сировина і матеріали4.3%
- Інше9.8%
Розподіл IJR за країнами
- США97.9%
- Ірландія0.6%
- Бермуди0.6%
- Сінгапур0.3%
- Швейцарія0.2%
- Bahamas0.1%
- Puerto Rico0.1%
- Ізраїль0.1%
- Інше0.2%
Результат
+15.4% за рік$117.79 → $135.91
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 15.4% | – | $1 154 |
| 3 роки | 49.0% | 14.2% | $1 490 |
| 5 років | 21.3% | 3.9% | $1 213 |
| 10 років | 124.9% | 8.4% | $2 249 |
Найбільше падіння за 10 років – −45% (08.2018 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2020 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.26%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$13 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 вересня 2026 | $0.509 |
| 15 червня 2026 | $0.433 |
| 17 березня 2026 | $0.194 |
| 16 грудня 2025 | $0.572 |
| 16 вересня 2025 | $0.444 |
| 16 червня 2025 | $0.388 |
| 18 березня 2025 | $0.323 |
| 17 грудня 2024 | $1.14 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити IJR з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IJR на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642878049 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Сильні коливання
Малі компанії падають і ростуть різкіше за великі. Навіть прибуткові малі бізнеси вразливіші до кризи
- 02
Чутливість до економіки США
Малий бізнес здебільшого заробляє всередині країни. Спад в економіці США відчувається тут сильніше, ніж у глобальних гігантів
- 03
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке IJR?
Купуючи IJR, ви стаєте співвласником 600 малих американських компаній через один фонд
Яка комісія IJR?
Витрати фонду – 0.06% на рік, тобто $6 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IJR дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.3% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити IJR з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IJR торгується на біржі NYSE Arca (США)
IJR чи CNDX?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. CNDX зареєстрований в ЄС (UCITS), IJR – у США. Витрати: $6 проти $30 на рік з $10 000. CNDX реінвестує дивіденди, IJR – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння IJR і CNDX
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу