IJH: iShares Core S&P Mid-Cap ETF
400 компаній США середнього розміру
$72.35−0.93% за деньДані на 16 жовтня 2026, 23:00 (Київ)
Про що цей фонд простими словами
Купуючи IJH, ви отримуєте частку в 400 американських компаніях середнього розміру. Фонд повторює індекс S&P MidCap 400. Це компанії, які вже виросли з малого бізнесу, але ще не потрапили до S&P 500. Їх відбирає комітет, і щоб увійти до індексу, компанія має бути прибутковою. Вага залежить від ринкової вартості
Середні компанії зазвичай коливаються сильніше за гігантів, але менше за малий бізнес. IJH додають до фонду на S&P 500, щоб портфель не залежав лише від найбільших корпорацій. Схожий фонд VO повторює інший індекс середніх компаній, де немає фільтра прибутковості
≈408
компаній в одному фонді
7%
фонду – 10 найбільших позицій
$5
на рік з кожних $10 000 – витрати фонду
Ключові цифри
- Витрати фонду
- 0.05% на рік ($5 з $10 000)
- Розмір фонду
- $121 млрд
- Працює з
- 2000 року (26 років)
- Позицій у складі
- 408
- Індекс
- S&P MidCap 400
- Провайдер
- iShares
- Зареєстрований
- США
- Дивіденди
- виплачує щокварталу
- Валюта фонду
- USD
- ISIN
- US4642875078
Витрати фонду не платять окремо: вони щодня вираховуються з його вартості. Чим вони нижчі, тим більше лишається вам
Що всередині
10 найбільших позицій
| # | Позиція | Частка |
|---|---|---|
| 1 | TECHNIPFMC PLCFTI | 0.79% |
| 2 | ATIATI | 0.76% |
| 3 | NVENT ELECTRIC PLCNVT | 0.70% |
| 4 | UNITED THERAPEUTICSUTHR | 0.69% |
| 5 | ENTEGRIS INCENTG | 0.66% |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORPTHC | 0.66% |
| 7 | XPOXPO | 0.65% |
| 8 | US FOODS HOLDINGUSFD | 0.65% |
| 9 | RELIANCE STEEL & ALUMINUMRS | 0.61% |
| 10 | ROKU CLASS AROKU | 0.60% |
Усього позицій у фонді – 408. Склад на 18 жовтня 2026
Розподіл IJH за секторами
- Промисловість23.7%
- Технології15.3%
- Фінанси14.8%
- Охорона здоровʼя10.2%
- Товари не першої необхідності10.0%
- Нерухомість6.9%
- Сировина і матеріали5.9%
- Енергетика5.3%
- Інше8.0%
Розподіл IJH за країнами
- США96.4%
- Велика Британія1.8%
- Бермуди0.7%
- Кайманові острови0.5%
- Ірландія0.4%
- Швеція0.2%
Результат
+12.4% за рік$64.34 → $72.35
| Період | Усього | У середньому на рік | $1 000 стали б |
|---|---|---|---|
| 1 рік | 12.4% | – | $1 124 |
| 3 роки | 48.5% | 14.1% | $1 485 |
| 5 років | 32.0% | 5.7% | $1 320 |
| 10 років | 138.8% | 9.1% | $2 388 |
Найбільше падіння за 10 років – −40% (02.2020 – 03.2020). Фонд повернувся до попереднього максимуму в 2020 році
За ціною фонду, без урахування виплачених дивідендів, податків і комісії брокера. Минула дохідність не гарантує майбутньої
Дивіденди
Дохідність за 12 місяців
1.25%
від ціни фонду, до податків
Як часто
щокварталу
з $1 000 – ≈$12 на рік
| Дата відсічення | На одну частку |
|---|---|
| 15 вересня 2026 | $0.226 |
| 15 червня 2026 | $0.189 |
| 17 березня 2026 | $0.157 |
| 16 грудня 2025 | $0.330 |
| 16 вересня 2025 | $0.212 |
| 16 червня 2025 | $0.190 |
| 18 березня 2025 | $0.163 |
| 17 грудня 2024 | $0.267 |
Що це означає для українця
Фонд зареєстрований у США. Податок з дивідендів фонду США утримують ще до зарахування на ваш рахунок, а знижену ставку дає форма W-8BEN, яку заповнюють у брокера
В Україні дивіденди потрібно щороку задекларувати, а прибуток від продажу частки фонду – у рік продажу
Для іноземців у США діє податок на спадщину: якщо американські активи інвестора перевищують $60 000, спадкоємцям може знадобитися його сплатити. Це стосується і фондів, зареєстрованих у США. Тому частина українських інвесторів обирає UCITS-аналоги з ЄС
Як купити IJH з України
- 1
Відкрийте рахунок у міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers
Що таке брокер та брокерський рахунок → - 2
Поповніть рахунок з України
Усі способи поповнення → - 3
Знайдіть фонд за тикером IJH на біржі NYSE Arca (США) або за ISIN US4642875078 і купіть потрібну кількість
Що таке лімітний ордер → - 4
Щороку подавайте декларацію про доходи від інвестицій
Як задекларувати доходи →
Схожі фонди
Ризики простими словами
- 01
Падіння ринку США
Фонд повторює ринок і не захищає від падінь. Коли американські акції дешевшають, фонд дешевшає разом з ними
- 02
Сильніші коливання
Середні компанії реагують на кризи різкіше, ніж найбільші корпорації. Просідання можуть бути глибшими, ніж у S&P 500
- 03
Відставання від гігантів
Коли ринок тягнуть угору найбільші технологічні компанії, середні можуть роками відставати
- 04
Валютний ризик
Фонд торгується в доларах. Результат у гривні чи євро залежить ще й від курсу
Питання й відповіді
Що таке IJH?
Купуючи IJH, ви отримуєте частку в 400 американських компаніях середнього розміру
Яка комісія IJH?
Витрати фонду – 0.05% на рік, тобто $5 з кожних $10 000. Окремо їх не платять: вони щодня вираховуються з вартості фонду. Комісію брокера за купівлю й продаж сплачують окремо
Чи платить IJH дивіденди?
Так, щокварталу. За останні 12 місяців – 1.2% від ціни. Податок з дивідендів утримують до зарахування на рахунок, а в Україні їх потрібно щороку задекларувати
Чи можна купити IJH з України?
Так, через міжнародного брокера, наприклад Interactive Brokers. IJH торгується на біржі NYSE Arca (США)
IJH чи CNDX?
Обидва фонди схожі за тим, у що інвестують. CNDX зареєстрований в ЄС (UCITS), IJH – у США. Витрати: $5 проти $30 на рік з $10 000. CNDX реінвестує дивіденди, IJH – виплачує. Різницю в цифрах показує порівняння IJH і CNDX
Матеріал має освітній характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Згадані компанії – приклади для аналізу, а не порада купити чи продати, і автор може володіти їхніми цінними паперами. Інвестування повʼязане з ризиком втрати капіталу